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| 2026/05/05 | 87.5800 | ▲0.07 | ▲0.08 | 90.0000 | 87.5100 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/04/30 | 0.4811 | 港幣 |
| 2026/03/31 | 0.4811 | 港幣 |
| 2026/02/27 | 0.4811 | 港幣 |
| 2026/01/30 | 0.5547 | 港幣 |
| 2025/12/31 | 0.5547 | 港幣 |
| 2025/11/28 | 0.5547 | 港幣 |
| 2025/10/31 | 0.5547 | 港幣 |
| 2025/09/30 | 0.5547 | 港幣 |
| 2025/08/29 | 0.5547 | 港幣 |
| 2025/07/31 | 0.5547 | 港幣 |
| 2025/06/30 | 0.5547 | 港幣 |
| 2025/05/30 | 0.5547 | 港幣 |
| 2025/04/30 | 0.5547 | 港幣 |
| 2025/03/31 | 0.5547 | 港幣 |
| 2025/02/28 | 0.5547 | 港幣 |
| 2025/01/31 | 0.5956 | 港幣 |
| 2024/12/31 | 0.5956 | 港幣 |
| 2024/11/29 | 0.5956 | 港幣 |
| 2024/10/31 | 0.5956 | 港幣 |
| 2024/09/30 | 0.5956 | 港幣 |
| 2024/08/30 | 0.5956 | 港幣 |
| 2024/07/31 | 0.5956 | 港幣 |
| 2024/06/28 | 0.5956 | 港幣 |
| 2024/05/31 | 0.5956 | 港幣 |
| 2024/04/30 | 0.5956 | 港幣 |
| 2024/03/28 | 0.5956 | 港幣 |
| 2024/02/29 | 0.5956 | 港幣 |
| 2024/01/31 | 0.5956 | 港幣 |
| 2023/12/29 | 0.5956 | 港幣 |
| 2023/11/30 | 0.5956 | 港幣 |
| 2023/10/31 | 0.5956 | 港幣 |
| 2023/09/29 | 0.5956 | 港幣 |
| 2023/08/31 | 0.5652 | 港幣 |
| 2023/07/31 | 0.5652 | 港幣 |
| 2023/06/30 | 0.5652 | 港幣 |
| 2023/05/31 | 0.5652 | 港幣 |
| 2023/04/28 | 0.5652 | 港幣 |
| 2023/03/31 | 0.5652 | 港幣 |
| 2023/02/28 | 0.5652 | 港幣 |
| 2023/01/31 | 0.5652 | 港幣 |
| 2022/12/30 | 0.5652 | 港幣 |
| 2022/11/30 | 0.5652 | 港幣 |
| 2022/10/31 | 0.4156 | 港幣 |
| 2022/09/30 | 0.4156 | 港幣 |
| 2022/08/31 | 0.4156 | 港幣 |
| 2022/07/29 | 0.4156 | 港幣 |
| 2022/06/30 | 0.4156 | 港幣 |
| 2022/05/31 | 0.4156 | 港幣 |
| 2022/04/29 | 0.4156 | 港幣 |
| 2022/03/31 | 0.4156 | 港幣 |
| 2022/02/28 | 0.4156 | 港幣 |
| 2022/01/31 | 0.4156 | 港幣 |
| 2021/12/31 | 0.4156 | 港幣 |
| 2021/11/30 | 0.4156 | 港幣 |
| 2021/10/29 | 0.4156 | 港幣 |
| 2021/09/30 | 0.4156 | 港幣 |
| 2021/08/31 | 0.4156 | 港幣 |
| 2021/07/30 | 0.4574 | 港幣 |
| 2021/06/30 | 0.4574 | 港幣 |
| 2021/05/28 | 0.4573 | 港幣 |
| 2021/04/30 | 0.457 | 港幣 |
| 2021/03/31 | 0.4575 | 港幣 |
| 2021/02/26 | 0.4566 | 港幣 |
| 2021/01/29 | 0.4566 | 港幣 |
| 2020/12/31 | 0.4566 | 港幣 |
| 2020/11/30 | 0.4962 | 港幣 |
| 2020/10/30 | 0.496 | 港幣 |
| 2020/09/30 | 0.496 | 港幣 |
| 2020/08/31 | 0.496 | 港幣 |
| 2020/07/31 | 0.496 | 港幣 |
| 2020/06/30 | 0.496 | 港幣 |
| 2020/05/29 | 0.496 | 港幣 |
| 2020/04/30 | 0.496 | 港幣 |
| 2020/03/31 | 0.4961 | 港幣 |
| 2020/02/28 | 0.4984 | 港幣 |
| 2020/01/31 | 0.4975 | 港幣 |
| 2019/12/31 | 0.4989 | 港幣 |
| 2019/11/29 | 0.5005 | 港幣 |
| 2019/10/31 | 0.5016 | 港幣 |
| 2019/09/30 | 0.5018 | 港幣 |
| 2019/08/30 | 0.5019 | 港幣 |
| 2019/07/31 | 0.5002 | 港幣 |
| 2019/06/28 | 0.5001 | 港幣 |
| 2019/05/31 | 0.5023 | 港幣 |
| 2019/04/30 | 0.5019 | 港幣 |
| 2019/03/29 | 0.5023 | 港幣 |
| 2019/02/28 | 0.5022 | 港幣 |
| 2019/01/31 | 0.5022 | 港幣 |
| 2018/12/31 | 0.5011 | 港幣 |
| 2018/11/30 | 0.5008 | 港幣 |
| 2018/10/31 | 0.5017 | 港幣 |
| 2018/09/28 | 0.4998 | 港幣 |
| 2018/08/31 | 0.5024 | 港幣 |
| 2018/07/31 | 0.5023 | 港幣 |
| 2018/06/29 | 0.5022 | 港幣 |
| 2018/05/31 | 0.5024 | 港幣 |
| 2018/04/30 | 0.5019 | 港幣 |
| 2018/03/29 | 0.5022 | 港幣 |
| 2018/02/28 | 0.5008 | 港幣 |
| 2018/01/31 | 0.5003 | 港幣 |
| 2017/12/29 | 0.5005 | 港幣 |
| 2017/11/30 | 0.4999 | 港幣 |
| 2017/10/31 | 0.4993 | 港幣 |
| 2017/09/29 | 0.4995 | 港幣 |
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