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| 2026/03/20 | 235.8100 | ▲1.28 | ▲0.55 | 259.2700 | 180.5100 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2009/07/01 | 0.1643 | 美金 |
| 1997/06/12 | 0.29 | 美金 |
| 1996/06/24 | 0.36 | 美金 |
| 1993/02/04 | 0.082 | 美金 |
| 1992/01/16 | 0.13 | 美金 |
| 1991/06/20 | 0.469 | 美金 |
| 1989/06/16 | 0.0678 | 美金 |
| 1988/12/30 | 0.0772 | 美金 |
| 1988/06/13 | 0.0058 | 美金 |
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淨值美金
235.8100
▲0.55%
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資料日期：2026/03/20 |
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