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| 2026/04/22 | 33.5661 | ▲0.1378 | ▲0.41 | 34.4334 | 30.3770 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/04/23 | 0.48 | 新台幣 |
| 2026/01/22 | 0.44 | 新台幣 |
| 2025/10/23 | 0.46 | 新台幣 |
| 2025/07/21 | 0.45 | 新台幣 |
| 2025/04/23 | 0.5 | 新台幣 |
| 2025/01/17 | 0.5 | 新台幣 |
| 2024/10/17 | 0.51 | 新台幣 |
| 2024/07/16 | 0.52 | 新台幣 |
| 2024/04/18 | 0.51 | 新台幣 |
| 2024/01/17 | 0.48 | 新台幣 |
| 2023/10/19 | 0.49 | 新台幣 |
| 2023/07/18 | 0.48 | 新台幣 |
| 2023/04/21 | 0.5 | 新台幣 |
| 2023/01/31 | 0.49 | 新台幣 |
| 2022/10/19 | 0.51 | 新台幣 |
| 2022/07/19 | 0.49 | 新台幣 |
| 2022/04/20 | 0.43 | 新台幣 |
| 2022/01/18 | 0.41 | 新台幣 |
| 2021/10/19 | 0.41 | 新台幣 |
| 2021/07/16 | 0.41 | 新台幣 |
| 2021/04/20 | 0.42 | 新台幣 |
| 2021/01/19 | 0.41 | 新台幣 |
| 2020/10/21 | 0.43 | 新台幣 |
| 2020/07/16 | 0.43 | 新台幣 |
| 2020/04/23 | 0.48 | 新台幣 |
| 2020/01/31 | 0.46 | 新台幣 |
| 2019/10/23 | 0.48 | 新台幣 |
| 2019/07/19 | 0.45 | 新台幣 |
| 2019/04/23 | 0.3 | 新台幣 |
| 2019/01/22 | 0.26 | 新台幣 |
| 2018/10/23 | 0.52 | 新台幣 |
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淨值新台幣
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