MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 01月 31日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 配息記錄

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

基金新聞

推薦新聞

點閱排行

你的新聞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/01/30 10.1600 0 0 10.1800 10.1400
除息日 每單位分配金額 幣別
2025/01/100.029美金
2024/12/090.028美金
2024/11/080.031美金
2024/10/080.033美金
2024/09/090.034美金
2024/08/080.036美金
2024/07/080.037美金
2024/06/100.035美金
2024/05/080.037美金
2024/04/080.033美金
2024/03/080.031美金
2024/02/080.035美金
2024/01/090.03美金
2023/12/080.034美金
2023/11/080.02美金
2020/03/090.003美金
2020/02/100.003美金
2020/01/090.003美金
2019/12/090.004美金
2019/11/080.006美金
2019/10/080.007美金
2019/09/090.007美金
2019/08/080.009美金
2019/07/080.008美金
2019/06/100.01美金
2019/05/080.01美金
2019/04/080.01美金
2019/03/080.008美金
2019/02/080.01美金
2019/01/090.009美金
2018/12/100.008美金
2018/11/080.008美金
2018/10/080.005美金
2018/09/100.003美金
2018/08/080.002美金
2018/07/090.007美金
2018/06/080.008美金
2018/05/080.004美金
2018/04/090.001美金

基金速覽
 
淨值美金 10.1600 0%
更新日期 2025/01/30
基金組別 貨幣市場 - 美元（短期）
組別排名 12 / 16
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效
資料日期：2025/01/30
年初至今 ▲0.29%
一年 ▲3.9%
三年收益率(年度化) ▲2.83%
五年收益率(年度化) ▲1.31%
累積報酬 ▲8.19%

基準指數
 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

熱門點閱排行
 

你的最愛
 

最近點閱
 
基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元F(Mdis)股 10.16000 0

看此基金的人也看了
 
本資訊之基金資料，包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星。
本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責，【免責聲明】

證期權

ETF

基金

國際

外匯

商品

債券

新聞

講座

產品

看盤

｜關於我們｜ 會員中心｜FAQ｜聯絡我們｜廣告服務｜服務條款｜著作權｜隱私權政策｜財經數據資訊免責聲明｜
© 本網站所提供編輯內容均屬精誠資訊(股)公司智慧財產權所有，不得以任何形式重製之﹔本資訊僅供參考，
並不提供任何明示或默示之擔保，亦不保證其正確性、延遲中斷、或錯漏，詳情請見【 精誠資訊富聯網-免責聲明 】。