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施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2026/03/27	174.7091	▼2.582	▼1.46	189.8358	145.9064

除息日	每單位分配金額	幣別
2026/03/26	1.19594	美金
2026/02/26	1.26557	美金
2026/01/29	1.26057	美金
2025/12/18	1.18396	美金
2025/11/20	1.16519	美金
2025/10/30	1.2057	美金
2025/09/25	1.18445	美金
2025/08/28	1.14774	美金
2025/07/31	1.13284	美金
2025/06/26	1.12123	美金
2025/05/29	1.09828	美金
2025/04/24	1.04152	美金
2025/03/27	1.08599	美金
2025/02/27	1.09242	美金
2025/01/23	0.54352	美金
2024/12/19	0.538964	美金
2024/11/28	0.538727	美金
2024/10/31	0.530927	美金
2024/09/26	0.535991	美金
2024/08/29	0.526486	美金
2024/07/25	0.527635	美金
2024/06/27	0.526627	美金
2024/05/30	0.527258	美金
2024/04/25	0.516757	美金
2024/03/28	0.524484	美金
2024/02/29	0.513859	美金
2024/01/25	0.506625	美金
2023/12/28	0.511207	美金
2023/11/30	0.491198	美金
2023/10/26	0.464017	美金
2023/09/28	0.474031	美金
2023/08/31	0.490816	美金
2023/07/27	0.501517	美金
2023/06/15	0.495266	美金
2023/05/25	0.47288	美金
2023/04/27	0.473829	美金
2023/03/23	0.474598	美金
2023/02/16	0.492902	美金
2023/01/12	0.47643	美金
2022/12/15	0.473337	美金
2022/11/17	0.469669	美金
2022/10/27	0.442827	美金
2022/09/29	0.434841	美金
2022/08/25	0.470877	美金
2022/07/28	0.46384	美金
2022/06/30	0.471709	美金
2022/05/26	0.47908	美金
2022/04/28	0.49538	美金
2022/03/31	0.542061	美金
2022/02/24	0.552579	美金
2022/01/27	0.563845	美金
2021/12/16	0.56927	美金
2021/11/18	0.597664	美金
2021/10/28	0.600972	美金
2021/09/30	0.589159	美金
2021/08/26	0.596436	美金
2021/07/29	0.590786	美金
2021/06/24	0.604145	美金
2021/05/27	0.599908	美金
2021/04/29	0.605197	美金
2021/03/25	0.582385	美金
2021/02/25	0.596795	美金
2021/01/28	0.580763	美金
2020/12/17	0.569161	美金
2020/11/25	0.555509	美金
2020/10/29	0.518975	美金
2020/09/24	0.516139	美金
2020/08/27	0.525815	美金
2020/07/30	0.508548	美金
2020/06/25	0.493058	美金
2020/05/28	0.474065	美金
2020/04/30	0.455079	美金
2020/03/26	0.4067	美金
2020/02/27	0.523789	美金
2020/01/30	0.536973	美金
2019/12/19	0.53086	美金
2019/11/28	0.521933	美金
2019/10/31	0.51454	美金
2019/09/26	0.508225	美金
2019/08/29	0.500366	美金
2019/07/25	0.514771	美金
2019/06/27	0.508351	美金
2019/05/30	0.491991	美金
2019/04/25	0.516172	美金
2019/03/28	0.506665	美金
2019/02/28	0.509389	美金
2019/01/31	0.497699	美金
2018/12/20	0.97496	美金
2018/11/29	0.499461	美金
2018/10/25	0.504508	美金
2018/09/27	0.533085	美金
2018/08/30	0.534278	美金
2018/07/26	0.533489	美金
2018/06/28	0.525537	美金
2018/05/31	0.526649	美金
2018/04/26	0.523691	美金
2018/03/29	0.524245	美金
2018/02/22	0.536172	美金
2018/01/25	0.559292	美金
2017/12/21	0.541229	美金
2017/11/30	0.538368	美金
2017/10/26	0.532961	美金
2017/09/28	0.528504	美金
2017/08/31	0.528021	美金
2017/07/27	0.532791	美金
2017/06/29	0.536333	美金
2017/05/24	0.536543	美金
2017/04/27	0.535965	美金
2017/03/30	0.534547	美金
2017/02/23	0.537418	美金
2017/01/26	0.531286	美金
2016/12/15	0.5292	美金
2016/11/24	0.521311	美金
2016/10/27	0.526749	美金
2016/09/29	0.531707	美金
2016/08/25	0.538859	美金
2016/07/28	0.535619	美金
2016/06/30	0.525573	美金
2016/05/26	0.533978	美金
2016/04/28	0.538101	美金
2016/03/31	0.534574	美金
2016/02/25	0.52422	美金
2016/01/28	0.527632	美金
2015/12/17	0.541001	美金

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淨值美金 174.7091 ▼1.46%

更新日期	2026/03/27
基金組別	美元平衡型股債混合
組別排名	45 / 248
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2026/03/27

年初至今	▼0.01%
一年	▲17.66%
三年收益率(年度化)	▲13.59%
五年收益率(年度化)	▲5.08%
累積報酬	▲69.59%

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