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| 2026/03/09 | 20.5900 | ▼0.35 | ▼1.67 | 22.4500 | 17.5100 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/09/01 | 0.109079 | 美金 |
| 2024/09/02 | 0.088225 | 美金 |
| 2023/09/01 | 0.068453 | 美金 |
| 2022/09/01 | 0.0593 | 美金 |
| 2020/09/01 | 0.011524 | 美金 |
| 2019/09/02 | 0.046929 | 美金 |
| 2018/05/16 | 0.044733 | 美金 |
| 2017/05/16 | 0.0664 | 美金 |
| 2016/05/16 | 0.0678 | 美金 |
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淨值美金
20.5900
▼1.67%
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資料日期：2026/03/09 |
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