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| 2026/02/03 | 163.2000 | ▲1.07 | ▲0.66 | 169.4100 | 126.6400 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/01/15 | 0.2649 | 美金 |
| 2025/12/15 | 0.2699 | 美金 |
| 2025/11/17 | 0.2727 | 美金 |
| 2025/10/15 | 0.2821 | 美金 |
| 2025/09/15 | 0.2654 | 美金 |
| 2025/08/18 | 0.2572 | 美金 |
| 2025/07/15 | 0.2442 | 美金 |
| 2025/06/16 | 0.2392 | 美金 |
| 2025/05/15 | 0.2285 | 美金 |
| 2025/04/15 | 0.2361 | 美金 |
| 2025/03/17 | 0.23 | 美金 |
| 2025/02/18 | 0.2159 | 美金 |
| 2025/01/15 | 0.2142 | 美金 |
| 2024/12/16 | 0.2115 | 美金 |
| 2024/11/15 | 0.2234 | 美金 |
| 2024/10/15 | 0.24 | 美金 |
| 2024/09/19 | 0.1936 | 美金 |
| 2024/08/16 | 0.1972 | 美金 |
| 2024/07/15 | 0.2045 | 美金 |
| 2024/06/17 | 0.212 | 美金 |
| 2024/05/16 | 0.2063 | 美金 |
| 2024/04/15 | 0.1946 | 美金 |
| 2024/03/15 | 0.1968 | 美金 |
| 2024/02/19 | 0.1838 | 美金 |
| 2024/01/16 | 0.2053 | 美金 |
| 2023/12/15 | 0.2143 | 美金 |
| 2023/11/15 | 0.2098 | 美金 |
| 2023/10/16 | 0.2118 | 美金 |
| 2023/09/15 | 0.2214 | 美金 |
| 2023/08/16 | 0.2451 | 美金 |
| 2023/07/18 | 0.23 | 美金 |
| 2023/06/15 | 0.22 | 美金 |
| 2023/05/15 | 0.24 | 美金 |
| 2023/04/17 | 0.25 | 美金 |
| 2023/03/15 | 0.24 | 美金 |
| 2023/02/15 | 0.27 | 美金 |
| 2023/01/17 | 0.25 | 美金 |
| 2022/12/15 | 0.23 | 美金 |
| 2022/11/15 | 0.18 | 美金 |
| 2022/10/17 | 0.16 | 美金 |
| 2022/09/15 | 0.19 | 美金 |
| 2022/08/16 | 0.19 | 美金 |
| 2022/07/15 | 0.21 | 美金 |
| 2022/06/15 | 0.2 | 美金 |
| 2022/05/16 | 0.2 | 美金 |
| 2022/04/19 | 0.21 | 美金 |
| 2022/03/15 | 0.22 | 美金 |
| 2022/02/15 | 0.23 | 美金 |
| 2022/01/17 | 0.24 | 美金 |
| 2021/12/15 | 0.24 | 美金 |
| 2021/11/15 | 0.25 | 美金 |
| 2021/10/15 | 0.25 | 美金 |
| 2021/09/15 | 0.25 | 美金 |
| 2021/08/16 | 0.26 | 美金 |
| 2021/07/15 | 0.31 | 美金 |
| 2021/06/15 | 0.32 | 美金 |
| 2021/05/17 | 0.32 | 美金 |
| 2021/04/15 | 0.32 | 美金 |
| 2021/03/15 | 0.34 | 美金 |
| 2021/02/19 | 0.34 | 美金 |
| 2021/01/15 | 0.32 | 美金 |
| 2020/12/15 | 0.32 | 美金 |
| 2020/11/16 | 0.31 | 美金 |
| 2020/10/15 | 0.3 | 美金 |
| 2020/09/15 | 0.31 | 美金 |
| 2020/08/17 | 0.3 | 美金 |
| 2020/07/15 | 0.28 | 美金 |
| 2020/06/15 | 0.25 | 美金 |
| 2020/05/15 | 0.25 | 美金 |
| 2020/04/15 | 0.24 | 美金 |
| 2020/03/16 | 0.25 | 美金 |
| 2020/02/17 | 0.25 | 美金 |
| 2020/01/15 | 0.26 | 美金 |
| 2019/12/16 | 0.24 | 美金 |
| 2019/11/15 | 0.24 | 美金 |
| 2019/10/15 | 0.23 | 美金 |
| 2019/09/16 | 0.22 | 美金 |
| 2019/08/16 | 0.23 | 美金 |
| 2019/07/15 | 0.23 | 美金 |
| 2019/06/17 | 0.22 | 美金 |
| 2019/05/15 | 0.24 | 美金 |
| 2019/04/15 | 0.23 | 美金 |
| 2019/03/15 | 0.22 | 美金 |
| 2019/02/15 | 0.21 | 美金 |
| 2019/01/15 | 0.18 | 美金 |
| 2018/12/17 | 0.2 | 美金 |
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| 2018/02/15 | 0.24 | 美金 |
| 2018/01/16 | 0.22 | 美金 |
| 2017/12/15 | 0.21 | 美金 |
| 2017/11/15 | 0.21 | 美金 |
| 2017/10/16 | 0.2 | 美金 |
| 2017/09/15 | 0.2 | 美金 |
| 2017/08/16 | 0.19 | 美金 |
| 2017/07/18 | 0.18 | 美金 |
| 2017/06/15 | 0.17 | 美金 |
| 2017/05/15 | 0.17 | 美金 |
| 2017/04/18 | 0.16 | 美金 |
| 2017/03/15 | 0.15 | 美金 |
| 2017/02/15 | 0.15 | 美金 |
| 2017/01/17 | 0.14 | 美金 |
| 2016/12/15 | 0.15 | 美金 |
| 2016/11/15 | 0.15 | 美金 |
| 2016/10/17 | 0.15 | 美金 |
| 2016/09/23 | 0.15 | 美金 |
| 2016/08/17 | 0.14 | 美金 |
| 2016/07/15 | 0.13 | 美金 |
| 2016/06/15 | 0.13 | 美金 |
| 2016/05/17 | 0.14 | 美金 |
| 2016/04/15 | 0.13 | 美金 |
| 2016/03/15 | 0.13 | 美金 |
| 2016/02/16 | 0.13 | 美金 |
| 2016/01/15 | 0.145087 | 美金 |
| 2015/12/15 | 0.14 | 美金 |
| 2015/11/16 | 0.14 | 美金 |
| 2015/10/15 | 0.13 | 美金 |
| 2015/09/15 | 0.13 | 美金 |
| 2015/08/17 | 0.14 | 美金 |
| 2015/07/15 | 0.16 | 美金 |
| 2015/06/15 | 0.19 | 美金 |
| 2015/05/15 | 0.19 | 美金 |
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