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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2023/07/17 87.2600 ▼0.09 ▼0.1 91.4700 74.1000
除息日 每單位分配金額 幣別
2023/07/030.46926美金
2023/06/010.439616美金
2023/05/010.409296美金
2023/04/030.475672美金
2023/03/010.389116美金
2023/02/010.390756美金
2023/01/030.414942美金
2022/12/010.380616美金
2022/11/010.322381美金
2022/10/030.366301美金
2022/09/010.39622美金
2022/08/010.36657美金
2022/07/010.353684美金
2022/06/010.380113美金
2022/05/020.391758美金
2022/04/010.407641美金
2022/03/010.186539美金
2022/02/140.366572美金
2022/01/180.3712美金
2021/12/200.42922美金
2021/11/150.351672美金
2021/10/180.323301美金
2021/09/200.391305美金
2021/08/160.318887美金
2021/07/190.320331美金
2021/06/210.411147美金
2021/05/170.325336美金
2021/04/190.328101美金
2021/03/220.395831美金
2021/02/160.325324美金
2021/01/190.335271美金
2020/12/210.379276美金
2020/11/160.300966美金
2020/10/190.283488美金
2020/09/210.353216美金
2020/08/170.28862美金
2020/07/200.352217美金
2020/06/150.272968美金
2020/05/180.26638美金
2020/04/200.328429美金
2020/03/160.23803美金
2020/02/180.311773美金
2020/01/210.418442美金
2019/12/160.321494美金
2019/11/180.318686美金
2019/10/210.398066美金
2019/09/160.32107美金
2019/08/190.312834美金
2019/07/220.416628美金
2019/06/170.323297美金
2019/05/210.396457美金
2019/04/150.338017美金
2019/03/180.324782美金
2019/02/190.336906美金
2019/01/220.418155美金
2018/12/170.317571美金
2018/11/190.321147美金
2018/10/220.402592美金
2018/09/170.337253美金
2018/08/200.42295美金
2018/07/160.319318美金
2018/06/180.330546美金
2018/05/210.419539美金
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2017/12/180.347791美金
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2017/10/160.349597美金
2017/09/180.347072美金
2017/08/210.42498美金
2017/07/170.339456美金
2017/06/190.334965美金
2017/05/220.411159美金
2017/04/170.325922美金
2017/03/200.404482美金
2017/02/130.30227美金
2017/01/170.315431美金
2016/12/190.295148美金
2016/11/210.370045美金
2016/10/170.310782美金
2016/09/190.315854美金
2016/08/220.397102美金
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2015/11/160.302546美金
2015/10/190.317992美金
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2015/07/200.398639美金
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2014/11/170.5157美金

基金速覽
 
淨值美金 87.2600 ▼0.1%
更新日期 2023/07/17
基金組別 亞太區不包括日本股票
組別排名 0 / 39
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2023/07/17
年初至今 ▲7.66%
一年 ▲9.78%
三年收益率(年度化) ▲5.45%
五年收益率(年度化) ▲1.02%
累積報酬 ▲28.7%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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