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| 2026/03/13 | 11.1300 | ▼0.09 | ▼0.8 | 11.9700 | 9.8600 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/13 | 0.034402 | 歐元 |
| 2026/02/13 | 0.036634 | 歐元 |
| 2026/01/15 | 0.042594 | 歐元 |
| 2025/12/15 | 0.037182 | 歐元 |
| 2025/11/14 | 0.03863 | 歐元 |
| 2025/10/15 | 0.041096 | 歐元 |
| 2025/09/15 | 0.037366 | 歐元 |
| 2025/08/15 | 0.039528 | 歐元 |
| 2025/07/15 | 0.040125 | 歐元 |
| 2025/06/13 | 0.035649 | 歐元 |
| 2025/05/15 | 0.036077 | 歐元 |
| 2025/04/15 | 0.036338 | 歐元 |
| 2025/03/14 | 0.032324 | 歐元 |
| 2025/02/14 | 0.037057 | 歐元 |
| 2025/01/15 | 0.039338 | 歐元 |
| 2024/12/13 | 0.034652 | 歐元 |
| 2024/11/15 | 0.038118 | 歐元 |
| 2024/10/15 | 0.039432 | 歐元 |
| 2024/09/13 | 0.035144 | 歐元 |
| 2024/08/15 | 0.039446 | 歐元 |
| 2024/07/15 | 0.035231 | 歐元 |
| 2024/06/14 | 0.035978 | 歐元 |
| 2024/05/15 | 0.037336 | 歐元 |
| 2024/04/15 | 0.033428 | 歐元 |
| 2024/03/15 | 0.033965 | 歐元 |
| 2024/02/15 | 0.039274 | 歐元 |
| 2024/01/12 | 0.031586 | 歐元 |
| 2023/12/15 | 0.033466 | 歐元 |
| 2023/11/15 | 0.03555 | 歐元 |
| 2023/10/13 | 0.029397 | 歐元 |
| 2023/09/15 | 0.033671 | 歐元 |
| 2023/08/15 | 0.035042 | 歐元 |
| 2023/07/14 | 0.032096 | 歐元 |
| 2023/06/15 | 0.036143 | 歐元 |
| 2023/05/15 | 0.031408 | 歐元 |
| 2023/04/14 | 0.032684 | 歐元 |
| 2023/03/15 | 0.029561 | 歐元 |
| 2023/02/15 | 0.036061 | 歐元 |
| 2023/01/13 | 0.031467 | 歐元 |
| 2022/12/15 | 0.032652 | 歐元 |
| 2022/11/15 | 0.03423 | 歐元 |
| 2022/10/14 | 0.029866 | 歐元 |
| 2022/09/15 | 0.036084 | 歐元 |
| 2022/08/15 | 0.033905 | 歐元 |
| 2022/07/15 | 0.032802 | 歐元 |
| 2022/06/15 | 0.035428 | 歐元 |
| 2022/05/13 | 0.032636 | 歐元 |
| 2022/04/14 | 0.036824 | 歐元 |
| 2022/03/15 | 0.033632 | 歐元 |
| 2022/02/15 | 0.040644 | 歐元 |
| 2022/01/14 | 0.03982 | 歐元 |
| 2021/12/15 | 0.042948 | 歐元 |
| 2021/11/15 | 0.039494 | 歐元 |
| 2021/10/15 | 0.039351 | 歐元 |
| 2021/09/15 | 0.043774 | 歐元 |
| 2021/08/13 | 0.038636 | 歐元 |
| 2021/07/15 | 0.040612 | 歐元 |
| 2021/06/15 | 0.041395 | 歐元 |
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| 2021/02/12 | 0.035155 | 歐元 |
| 2021/01/15 | 0.038205 | 歐元 |
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| 2020/11/13 | 0.034903 | 歐元 |
| 2020/10/15 | 0.036199 | 歐元 |
| 2020/09/15 | 0.037998 | 歐元 |
| 2020/08/14 | 0.035451 | 歐元 |
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| 2020/05/15 | 0.031999 | 歐元 |
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| 2020/02/14 | 0.036174 | 歐元 |
| 2020/01/15 | 0.039019 | 歐元 |
| 2019/12/13 | 0.032584 | 歐元 |
| 2019/11/15 | 0.035535 | 歐元 |
| 2019/10/15 | 0.03599 | 歐元 |
| 2019/09/13 | 0.033118 | 歐元 |
| 2019/08/15 | 0.034492 | 歐元 |
| 2019/07/15 | 0.035456 | 歐元 |
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| 2019/05/15 | 0.03275 | 歐元 |
| 2019/04/15 | 0.034825 | 歐元 |
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| 2018/07/13 | 0.031827 | 歐元 |
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| 2016/12/15 | 0.034186 | 歐元 |
| 2016/11/15 | 0.035499 | 歐元 |
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| 2016/09/15 | 0.034078 | 歐元 |
| 2016/08/15 | 0.034964 | 歐元 |
| 2016/07/15 | 0.034031 | 歐元 |
| 2016/06/15 | 0.038072 | 歐元 |
| 2016/05/13 | 0.032718 | 歐元 |
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| 2015/12/15 | 0.032341 | 歐元 |
| 2015/11/13 | 0.033526 | 歐元 |
| 2015/10/15 | 0.0323 | 歐元 |
| 2015/09/15 | 0.036034 | 歐元 |
| 2015/08/14 | 0.039532 | 歐元 |
| 2015/07/15 | 0.037603 | 歐元 |
| 2015/06/15 | 0.036309 | 歐元 |
| 2015/05/15 | 0.040442 | 歐元 |
| 2015/04/15 | 0.03756 | 歐元 |
| 2015/03/13 | 0.034835 | 歐元 |
| 2015/02/13 | 0.041204 | 歐元 |
| 2015/01/15 | 0.039789 | 歐元 |
| 2014/12/15 | 0.036317 | 歐元 |
| 2014/11/14 | 0.040965 | 歐元 |
| 2014/10/15 | 0.032814 | 歐元 |
| 2014/09/15 | 0.033024 | 歐元 |
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| 2014/01/15 | 0.035136 | 歐元 |
| 2013/12/13 | 0.031209 | 歐元 |
| 2013/11/15 | 0.026588 | 歐元 |
| 2013/10/15 | 0.014825 | 歐元 |
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淨值歐元
11.1300
▼0.8%
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資料日期：2026/03/13 |
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