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| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/10/02 | 5.11 | 歐元 |
| 2026/09/02 | 5.11 | 歐元 |
| 2026/08/04 | 5.11 | 歐元 |
| 2026/07/02 | 5.11 | 歐元 |
| 2026/06/02 | 5.11 | 歐元 |
| 2026/05/05 | 5.11 | 歐元 |
| 2026/04/02 | 5.11 | 歐元 |
| 2026/03/03 | 5.11 | 歐元 |
| 2026/02/03 | 5.11 | 歐元 |
| 2026/01/05 | 5.11 | 歐元 |
| 2025/12/02 | 5.11 | 歐元 |
| 2025/11/04 | 5.11 | 歐元 |
| 2025/10/02 | 5.11 | 歐元 |
| 2025/09/03 | 5.11 | 歐元 |
| 2025/08/04 | 5.11 | 歐元 |
| 2025/07/02 | 5.11 | 歐元 |
| 2025/06/03 | 5.11 | 歐元 |
| 2025/05/02 | 5.11 | 歐元 |
| 2025/04/02 | 5.11 | 歐元 |
| 2025/03/04 | 5.11 | 歐元 |
| 2025/02/04 | 5.11 | 歐元 |
| 2025/01/03 | 5.11 | 歐元 |
| 2024/12/03 | 5.11 | 歐元 |
| 2024/11/04 | 5.11 | 歐元 |
| 2024/10/02 | 5.11 | 歐元 |
| 2024/09/03 | 5.38 | 歐元 |
| 2024/08/02 | 5.38 | 歐元 |
| 2024/07/02 | 5.38 | 歐元 |
| 2024/06/04 | 5.38 | 歐元 |
| 2024/05/02 | 5.38 | 歐元 |
| 2024/04/03 | 5.38 | 歐元 |
| 2024/03/04 | 5.38 | 歐元 |
| 2024/02/02 | 5.38 | 歐元 |
| 2024/01/03 | 5.38 | 歐元 |
| 2023/12/04 | 5.38 | 歐元 |
| 2023/11/02 | 5.38 | 歐元 |
| 2023/10/03 | 5.38 | 歐元 |
| 2023/09/04 | 5.38 | 歐元 |
| 2023/08/02 | 5.38 | 歐元 |
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| 2023/05/02 | 5.38 | 歐元 |
| 2023/04/04 | 5.38 | 歐元 |
| 2023/03/02 | 5.38 | 歐元 |
| 2023/02/02 | 5.38 | 歐元 |
| 2023/01/03 | 5.38 | 歐元 |
| 2022/12/02 | 5.38 | 歐元 |
| 2022/11/02 | 5.38 | 歐元 |
| 2022/10/04 | 5.38 | 歐元 |
| 2022/09/02 | 5.38 | 歐元 |
| 2022/08/02 | 5.38 | 歐元 |
| 2022/07/04 | 5.38 | 歐元 |
| 2022/06/02 | 5.38 | 歐元 |
| 2022/05/03 | 5.38 | 歐元 |
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| 2018/02/02 | 5.5 | 歐元 |
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| 2016/02/02 | 5.5 | 歐元 |
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| 2014/04/02 | 5.5 | 歐元 |
| 2014/03/04 | 5.5 | 歐元 |
| 2014/02/04 | 5.5 | 歐元 |
| 2014/01/03 | 5.5 | 歐元 |
| 2013/12/03 | 5.8 | 歐元 |
| 2013/11/04 | 5.8 | 歐元 |
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| 2013/09/03 | 5.8 | 歐元 |
| 2013/08/02 | 5.8 | 歐元 |
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| 2013/06/04 | 5.8 | 歐元 |
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| 2012/12/04 | 7 | 歐元 |
| 2012/11/02 | 7 | 歐元 |
| 2012/10/02 | 7 | 歐元 |
| 2012/09/04 | 7 | 歐元 |
| 2012/08/02 | 7 | 歐元 |
| 2012/07/03 | 7 | 歐元 |
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| 2012/05/02 | 6.36 | 歐元 |
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| 2012/03/02 | 6.36 | 歐元 |
| 2012/02/02 | 6.36 | 歐元 |
| 2012/01/03 | 6.36 | 歐元 |
| 2011/12/02 | 6.34 | 歐元 |
| 2011/11/03 | 6.34 | 歐元 |
| 2011/10/04 | 6.34 | 歐元 |
| 2011/09/02 | 6.34 | 歐元 |
| 2011/08/02 | 6.34 | 歐元 |
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| 2011/03/02 | 6.34 | 歐元 |
| 2011/02/02 | 6.34 | 歐元 |
| 2011/01/04 | 5.86 | 歐元 |
| 2010/12/02 | 5.86 | 歐元 |
| 2010/11/03 | 5.86 | 歐元 |
| 2010/10/05 | 5.86 | 歐元 |
| 2010/09/03 | 5.86 | 歐元 |
| 2010/08/04 | 5.86 | 歐元 |
| 2010/07/05 | 5.86 | 歐元 |
| 2010/06/03 | 7.33 | 歐元 |
| 2010/05/05 | 6.78 | 歐元 |
| 2010/04/07 | 7.04 | 歐元 |
| 2010/03/03 | 7.45 | 歐元 |
| 2010/02/04 | 7.42 | 歐元 |
| 2010/01/06 | 7.83 | 歐元 |
| 2009/12/07 | 8.08 | 歐元 |
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