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富達基金-中國內需消費基金 (A股歐元)

Fidelity China Consumer A-Dis-EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/05/05 18.5100 ▼0.02 ▼0.11 21.5500 17.4800
除息日 每單位分配金額 幣別
2025/08/010.0776歐元
2011/08/010.0003歐元

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淨值歐元 18.5100 ▼0.11%
更新日期 2026/05/05
基金組別 中國股票
組別排名 149 / 182
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2026/05/05
年初至今 ▼3.89%
一年 ▲2.02%
三年收益率(年度化) ▼1.33%
五年收益率(年度化) ▼10.11%
累積報酬 ▲85.89%

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基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金-中國內需消費基金 (A股歐元) 18.51000 ▼0.11
統一全球新科技基金(新台幣) 119.37000 ▲2.34

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