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| 2026/03/09 | 3.5320 | ▼0.004 | ▼0.11 | 3.6040 | 2.8300 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/09/01 | 0.016645 | 歐元 |
| 2024/09/02 | 0.000896 | 歐元 |
| 2023/09/01 | 0.017 | 歐元 |
| 2022/09/01 | 0.0074 | 歐元 |
| 2021/09/01 | 0.0053 | 歐元 |
| 2020/09/01 | 0.005126 | 歐元 |
| 2018/08/01 | 0.009354 | 歐元 |
| 2016/08/01 | 0.006172 | 歐元 |
| 2014/08/01 | 0.003576 | 歐元 |
| 2013/08/01 | 0.0395 | 歐元 |
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淨值歐元
3.5320
▼0.11%
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資料日期：2026/03/09 |
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