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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/18 | 35.2515 | ▲0.0651 | ▲0.19 | 35.2515 | 28.5849 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/07/01 | 0.3286 | 歐元 |
| 2024/07/01 | 0.3182 | 歐元 |
| 2023/07/03 | 0.3373 | 歐元 |
| 2022/07/01 | 0.2616 | 歐元 |
| 2021/07/01 | 0.1369 | 歐元 |
| 2019/07/01 | 0.1446 | 歐元 |
| 2018/07/02 | 0.1086 | 歐元 |
| 2013/07/01 | 0.0482 | 歐元 |
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淨值歐元
35.2515
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/18 |
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