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|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 | 81.6100 | ▲1.59 | ▲1.99 | 87.6000 | 72.2500 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/09/17 | 1.62 | 美金 |
| 2025/09/17 | 1.75 | 美金 |
| 2024/09/11 | 1.25 | 美金 |
| 2023/09/13 | 1.14 | 美金 |
| 2022/09/14 | 1.15 | 美金 |
| 2021/09/09 | 0.81 | 美金 |
| 2020/09/10 | 0.57 | 美金 |
| 2019/09/05 | 0.98 | 美金 |
| 2018/09/05 | 0.89 | 美金 |
| 2017/09/12 | 0.92 | 美金 |
| 2016/09/01 | 1.28 | 美金 |
| 2015/09/16 | 1.26 | 美金 |
| 2014/09/17 | 0.76 | 美金 |
| 2013/09/13 | 0.65 | 美金 |
| 2012/09/13 | 0.7 | 美金 |
| 2011/09/15 | 0.48 | 美金 |
| 2010/09/16 | 0.42 | 美金 |
| 2009/09/02 | 0.82 | 美金 |
| 2008/09/02 | 1 | 美金 |
| 2007/09/10 | 0.99 | 美金 |
| 2006/09/08 | 0.89 | 美金 |
| 2005/09/14 | 0.51 | 美金 |
| 2004/09/08 | 0.27 | 美金 |
| 2003/09/23 | 0.35 | 美金 |
| 2002/09/20 | 0.09 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
81.6100
▲1.99%
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資料日期：2026/11/04 |
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