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| 2023/07/17 | 233.4100 | ▼0.25 | ▼0.11 | 246.5400 | 196.9900 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/03/01 | 8.41467 | 美金 |
| 2022/03/01 | 7.12667 | 美金 |
| 2021/03/22 | 4.89571 | 美金 |
| 2020/03/16 | 6.27393 | 美金 |
| 2019/03/18 | 5.76211 | 美金 |
| 2018/03/19 | 4.46084 | 美金 |
| 2017/03/20 | 4.66704 | 美金 |
| 2016/03/21 | 4.57651 | 美金 |
| 2015/03/16 | 2.46892 | 美金 |
| 2014/03/17 | 0.650084 | 美金 |
| 2013/03/18 | 0.629116 | 美金 |
| 2012/03/19 | 1.25414 | 美金 |
| 2011/03/22 | 0.0615095 | 美金 |
| 2009/03/17 | 1.80116 | 美金 |
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淨值美金
233.4100
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資料日期：2023/07/17 |
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