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| 2026/06/18 | 7.6163 | ▲0.0269 | ▲0.35 | 7.6163 | 6.1504 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/07/01 | 0.0855 | 英鎊 |
| 2024/07/01 | 0.0811 | 英鎊 |
| 2023/07/03 | 0.0835 | 英鎊 |
| 2022/07/01 | 0.0685 | 英鎊 |
| 2021/07/01 | 0.0401 | 英鎊 |
| 2019/07/01 | 0.0406 | 英鎊 |
| 2018/07/02 | 0.0326 | 英鎊 |
| 2013/07/01 | 0.0097 | 英鎊 |
| 2012/07/02 | 0.0165 | 英鎊 |
| 2011/07/01 | 0.0107 | 英鎊 |
| 2010/07/01 | 0.0078 | 英鎊 |
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淨值英鎊
7.6163
▲0.35%
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資料日期：2026/06/18 |
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