MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 16日 星期一
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 配息記錄

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

基金新聞

推薦新聞

點閱排行

你的新聞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/13 10.8100 ▼0.04 ▼0.37 10.9300 10.7200
除息日 每單位分配金額 幣別
2026/03/130.03386美金
2026/02/130.034062美金
2026/01/150.039565美金
2025/12/150.035664美金
2025/11/140.03623美金
2025/10/150.041034美金
2025/09/150.035761美金
2025/08/150.038886美金
2025/07/150.040081美金
2025/06/130.03601美金
2025/05/150.038005美金
2025/04/150.03912美金
2025/03/140.035786美金
2025/02/140.036991美金
2025/01/150.042054美金
2024/12/130.035433美金
2024/11/150.039028美金
2024/10/150.04227美金
2024/09/130.038373美金
2024/08/150.045344美金
2024/07/150.040247美金
2024/06/140.040038美金
2024/05/150.04316美金
2024/04/150.039158美金
2024/03/150.040283美金
2024/02/150.045101美金
2024/01/120.037531美金
2023/12/150.041558美金
2023/11/150.044118美金
2023/10/130.037079美金
2023/09/150.039609美金
2023/08/150.040469美金
2023/07/140.035332美金
2023/06/150.037424美金
2023/05/150.029625美金
2023/04/140.029424美金
2023/03/150.029766美金
2023/02/150.029989美金
2023/01/130.02395美金
2022/12/150.024499美金
2022/11/150.023278美金
2022/10/140.018195美金
2022/09/150.018425美金
2022/08/150.015064美金
2022/07/150.015174美金
2022/06/150.015687美金
2022/05/130.01324美金
2022/04/140.010653美金
2022/03/150.011925美金
2022/02/150.010074美金
2022/01/140.010056美金
2021/12/150.010132美金
2021/11/150.008296美金
2021/10/150.008262美金
2021/09/150.010789美金
2021/08/130.00972美金
2021/07/150.011916美金
2021/06/150.011816美金
2021/05/140.009509美金
2021/04/150.013584美金
2021/03/150.015451美金
2021/02/120.011258美金
2021/01/150.013411美金
2020/12/150.014003美金
2020/11/130.011417美金
2020/10/150.01367美金
2020/09/150.011902美金
2020/08/140.012941美金
2020/07/150.013551美金
2020/06/150.016774美金
2020/05/150.01894美金
2020/04/150.019791美金
2020/03/130.016671美金
2020/02/140.017407美金
2020/01/150.019696美金
2019/12/130.017314美金
2019/11/150.016435美金
2019/10/150.018847美金
2019/09/130.017183美金
2019/08/150.019386美金
2019/07/150.021436美金
2019/06/140.012223美金
2019/05/150.028841美金
2019/04/150.020947美金
2019/03/150.021533美金
2019/02/150.019039美金
2019/01/150.018469美金
2018/12/140.019983美金
2018/11/150.020268美金
2018/10/150.020119美金
2018/09/140.018516美金
2018/08/150.020285美金
2018/07/130.017437美金
2018/06/150.017096美金
2018/05/150.020239美金
2018/04/130.016275美金
2018/03/150.017614美金
2018/02/150.017349美金
2018/01/120.013752美金
2017/12/150.014957美金
2017/11/150.016403美金
2017/10/130.013468美金
2017/09/150.013293美金
2017/08/150.014424美金
2017/07/140.0132美金
2017/06/150.013502美金
2017/05/150.014896美金
2017/04/130.011992美金
2017/03/150.012826美金
2017/02/150.012428美金
2017/01/130.009392美金
2016/12/150.011258美金
2016/11/150.011679美金
2016/10/140.010806美金
2016/09/150.010217美金
2016/08/150.010276美金
2016/07/150.010094美金
2016/06/150.010515美金
2016/05/130.009018美金
2016/04/150.008578美金
2016/03/150.009044美金
2016/02/120.006539美金
2016/01/150.009226美金
2015/12/150.009363美金
2015/11/130.008911美金
2015/10/150.008754美金
2015/09/150.009017美金
2015/08/140.010414美金
2015/07/150.010711美金
2015/06/150.00926美金
2015/05/150.010877美金
2015/04/150.009704美金
2015/03/130.010541美金
2015/02/130.008691美金
2015/01/150.008884美金
2014/12/150.0104美金
2014/11/140.010633美金
2014/10/150.011416美金
2014/09/150.009382美金
2014/08/150.010941美金
2014/07/150.010266美金
2014/06/130.010634美金
2014/05/150.010162美金
2014/04/150.009303美金
2014/03/140.012893美金
2014/02/140.012784美金
2014/01/150.010718美金
2013/12/130.011692美金
2013/11/150.01125美金
2013/10/150.010669美金
2013/09/130.00876美金
2013/08/150.009076美金
2013/07/150.013887美金
2013/06/140.019296美金
2013/05/150.021228美金
2013/04/150.019396美金
2013/03/150.019681美金
2013/02/150.016288美金
2013/01/150.016871美金
2012/12/140.01739美金
2012/11/150.017117美金
2012/10/150.018471美金
2012/09/140.016979美金
2012/08/150.010561美金
2012/07/130.014134美金
2012/06/150.012364美金
2012/05/150.016497美金
2012/04/130.015861美金
2012/03/150.019324美金
2012/02/150.013768美金
2012/01/130.01539美金
2011/12/150.017133美金
2011/11/150.014721美金
2011/10/140.013901美金
2011/09/150.013581美金
2011/08/150.012543美金
2011/07/150.013546美金
2011/06/150.01621美金
2011/05/130.014044美金
2011/04/150.01408美金
2011/03/150.011859美金
2011/02/150.015134美金
2011/01/140.017673美金
2010/12/150.01494美金
2010/11/150.014112美金
2010/10/150.015375美金
2010/09/150.014687美金
2010/08/130.0133美金
2010/07/150.012918美金
2010/06/150.015046美金
2010/05/140.022066美金
2010/04/150.018911美金
2010/03/150.016004美金
2010/02/120.02009美金
2010/01/150.025949美金
2009/12/150.025021美金
2009/11/130.027754美金
2009/10/150.027807美金
2009/09/150.027442美金
2009/08/140.033439美金
2009/07/150.040437美金
2009/06/150.035093美金
2009/05/150.034302美金
2009/04/150.031226美金
2009/03/130.029074美金
2009/02/130.028915美金
2009/01/150.020372美金
2008/12/150.019美金
2008/11/140.019798美金
2008/10/150.019062美金
2008/09/150.020219美金
2008/08/150.022316美金
2008/07/150.019929美金
2008/06/130.025185美金
2008/05/150.025032美金
2008/04/150.024118美金
2008/03/140.023293美金
2008/02/150.032644美金
2008/01/150.038107美金
2007/12/140.040103美金
2007/11/150.035422美金
2007/10/150.038133美金
2007/09/140.041577美金
2007/08/150.042336美金
2007/07/130.0375049美金
2007/06/150.036153美金
2007/05/150.038002美金
2007/04/130.037029美金
2007/03/150.038819美金
2007/02/150.036223美金
2007/01/120.031973美金
2006/12/150.035728美金
2006/11/150.035131美金
2006/10/130.031728美金
2006/09/150.029735美金
2006/08/150.030443美金
2006/07/140.03555美金
2006/06/150.033841美金
2006/05/150.040217美金
2006/04/170.020331美金
2006/03/150.023942美金
2006/02/150.020801美金
2006/01/130.025811美金
2005/12/150.028699美金
2005/11/150.027586美金
2005/10/140.023998美金
2005/09/150.023333美金
2005/08/150.018882美金
2005/07/150.02318美金
2005/06/150.023945美金
2005/05/130.022733美金
2005/04/150.024276美金
2005/03/150.016171美金
2005/02/150.0164734美金
2005/01/140.0214492美金
2004/12/150.0211076美金
2004/11/150.0170488美金
2004/10/150.0187366美金
2004/09/150.0211748美金
2004/08/130.0208617美金
2004/07/150.0200154美金
2004/06/150.0219613美金
2004/05/130.023623美金
2004/04/150.0217292美金
2004/03/150.017692美金
2004/02/180.020917美金
2004/01/150.0181253美金
2003/12/150.018451美金
2003/11/140.0229934美金
2003/10/150.019012美金
2003/09/160.017213美金
2003/08/150.0210824美金
2003/07/150.0183752美金
2003/06/130.0212485美金
2003/05/160.0208895美金
2003/04/150.0223812美金
2003/03/140.0204085美金
2003/02/140.0264226美金
2003/01/150.0254521美金
2002/12/130.0327494美金
2002/11/150.0277025美金
2002/10/300.0128873美金
2002/09/300.0267204美金
2002/08/300.0293809美金
2002/07/300.0300896美金
2002/06/280.0304761美金
2002/05/300.0329155美金
2002/04/300.0326824美金
2002/03/290.0334609美金
2002/02/280.0295027美金
2002/01/300.0313021美金
2001/12/280.0298986美金
2001/11/300.0268845美金
2001/10/300.0248622美金
2001/09/280.0291498美金
2001/08/300.0386664美金
2001/07/300.0402644美金
2001/06/290.0402009美金
2001/05/300.0418514美金
2001/04/300.0407783美金
2001/03/300.0459053美金
2001/02/280.0440191美金
2001/01/300.0472907美金
2000/12/290.0501185美金
2000/11/300.048628美金
2000/10/300.0478758美金
2000/09/290.0458425美金
2000/08/300.0473583美金
2000/07/280.0491988美金
2000/06/300.0465151美金
2000/05/300.046944美金
2000/04/280.0423827美金
2000/03/300.0445981美金
2000/02/290.0412317美金
2000/01/280.0390218美金

基金速覽
 
淨值美金 10.8100 ▼0.37%
更新日期 2026/03/13
基金組別 美元多元化債券 - 短期
組別排名 19 / 33
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2026/03/13
年初至今 ▲0.07%
一年 ▲4.76%
三年收益率(年度化) ▲4.99%
五年收益率(年度化) ▲2.15%
累積報酬 ▲116.85%

基準指數
 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

熱門點閱排行
 

你的最愛
 

最近點閱
 
基金名稱 淨值 漲跌%
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I1 月配 美元 10.81000 ▼0.37

看此基金的人也看了
 
本資訊之基金資料，包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星。
本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責，【免責聲明】

證期權

ETF

基金

國際

外匯

債券

新聞

看盤

｜關於我們｜ 會員中心｜FAQ｜聯絡我們｜廣告服務｜服務條款｜著作權｜隱私權政策｜財經數據資訊免責聲明｜
© 本網站所提供編輯內容均屬精誠資訊(股)公司智慧財產權所有，不得以任何形式重製之﹔本資訊僅供參考，
並不提供任何明示或默示之擔保，亦不保證其正確性、延遲中斷、或錯漏，詳情請見【 精誠資訊富聯網-免責聲明 】。