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| 2026/06/19 | 180.8547 | ▼2.0037 | ▼1.1 | 194.9037 | 169.5753 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2014/07/01 | 0.2796 | 英鎊 |
| 2013/07/01 | 0.1561 | 英鎊 |
| 2012/07/02 | 0.5288 | 英鎊 |
| 2011/07/01 | 0.2879 | 英鎊 |
| 2010/07/01 | 0.0733 | 英鎊 |
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淨值英鎊
180.8547
▼1.1%
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資料日期：2026/06/19 |
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