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| 2026/02/03 | 119.0868 | ▲3.0035 | ▲2.59 | 120.0697 | 78.5694 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 1994/01/04 | 0.0415 | 美金 |
| 1993/01/04 | 0.0897 | 美金 |
| 1992/01/02 | 0.0351 | 美金 |
| 1991/01/02 | 0.0293 | 美金 |
| 1990/05/21 | 0.01 | 美金 |
| 1990/01/02 | 0.0221 | 美金 |
| 1989/01/03 | 0.0395 | 美金 |
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淨值美金
119.0868
▲2.59%
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資料日期：2026/02/03 |
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