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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/03 | 98.5700 | ▼0.07 | ▼0.07 | 104.1900 | 96.8600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 1.05 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2025/12/19 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | William Blair Investment Management, LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | William Blair | ||
| 基金公司/總代理人 | 展新證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | +886 2 2727 1558 | ||
| 網站 | https://www.navigate.com.tw/ | ||
| 地址 | Floor 14-1, No. 508, Section 5, Zhongxiao East Road, Taipei City |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元) | 2026/09/03 | 美國中型股票 | 美金 | 333.1200 | ▲14.31 | ▲1 | ▼0.11 |
| 威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元) | 2026/09/03 | 美國中型股票 | 美金 | 173.7300 | ▲14.31 | ▲0.97 | ▼0.11 |
| 威廉博萊美國大型成長基金-J累積(美元) | 2026/09/03 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 170.5800 | ▲17.97 | ▲0.28 | ▲0.94 |
| 威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J累積(美元) | 2026/09/03 | 環球新興市場債券 | 美金 | 160.5600 | ▲5.88 | ▲1.1 | ▲1.02 |
| 威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A累積(美元) | 2026/09/03 | 環球新興市場債券 | 美金 | 155.9800 | ▲5.88 | ▲1.02 | ▲1.02 |
| 威廉博��美國大型成長基金-A累積(美元) | 2026/09/03 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 133.7400 | ▲17.97 | ▲0.25 | ▲0.94 |
| 威廉博萊新興市場本地貨幣債券基金-J累積(美元) | 2026/09/03 | 環球新興市場債券-本地貨幣 | 美金 | 132.8000 | ▲7.56 | ▲0.72 | ▲1.02 |
| 威廉博萊新興市場本地貨幣債券基金-A累積(美元) | 2026/09/03 | 環球新興市場債券-本地貨幣 | 美金 | 129.2000 | ▲7.57 | ▲0.66 | ▲1.02 |
| 威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J月配(美元) | 2026/09/03 | 環球新興市場債券 | 美金 | 121.9600 | ▲5.88 | ▲1.1 | ▲1.02 |
| 威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A月配(美元) | 2026/09/03 | 環球新興市場債券 | 美金 | 113.5500 | ▲5.89 | ▲1.02 | ▲1.02 |
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淨值美金
98.5700
▼0.07%
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資料日期：2026/09/03 |
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