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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/14 | 11.7400 | ▲0.01 | ▲0.09 | 12.3700 | 9.9300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.26 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2025/09/16 | 基金經理 | 鄭翰紘 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/09/16 |
| 基金投資顧問 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:淡江大學財務金融所 經歷:富邦投信 量化及指數投資部(2016/07/182018/06/02) |
| 基金管理機構 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2181-5678 | ||
| 網站 | www.kgifund.com.tw | ||
| 地址 | No.698, Mingshuei Rd., Jhongshan District, Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基開創基金 | 2026/09/15 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 202.0500 | ▲51.85 | ▲1.95 | ▲0.87 |
| 凱基台灣精五門基金 | 2026/09/15 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 181.8500 | ▲51.23 | ▲2.01 | ▲1.02 |
| 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A | 2026/09/14 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 89.6100 | ▲39.55 | ▲1.47 | ▲1.5 |
| 凱基雲端趨勢基金-美元計價B | 2026/09/14 | 行業股票-科技 | 美金 | 84.4017 | ▲42.3 | ▲1.25 | 0 |
| 凱基台商天下基金 | 2026/09/14 | 亞洲不包括日本股票 | 新台幣 | 59.8800 | ▲47.48 | ▲1.77 | ▲0.66 |
| 凱基新興市場中小基金-台幣計價A | 2026/09/14 | 環球新興市場中小型股票 | 新台幣 | 44.5600 | ▲44.32 | ▲1.46 | ▼0.83 |
| 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 | 2023/03/01 | 人民幣債券-在岸 | 新台幣 | 42.7953 | ▲5.91 | ▲0.19 | 0 |
| 凱基新興市場中小基金-美元計價B | 2026/09/14 | 環球新興市場中小型股票 | 美金 | 41.3917 | ▲46.05 | ▲1.02 | ▲1.94 |
| 凱基台灣優選高股息30 ETF基金 | 2026/09/15 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 32.9900 | ▲23.8 | ▲1.83 | 0 |
| 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 2026/09/14 | 其他債券 | 新台幣 | 32.7973 | ▲6.66 | ▲0.39 | 0 |
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淨值新台幣
11.7400
▲0.09%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/14 |
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