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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/23 | 20.9700 | ▲0.02 | ▲0.1 | 21.0800 | 19.9700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.65 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.35 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2025/07/24 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-3888 | ||
| 網站 | www.abfunds.com.tw | ||
| 地址 | 1/81 and 81F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(日圓) | 2026/02/24 | 其他債券 | 日幣 | 958.2500 | ▲2.78 | ▲0.76 | 0 |
| 聯博大利基金-A2類型(新台幣) | 2026/02/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 145.6400 | ▲24.61 | ▲1.43 | ▲0.77 |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) | 2026/02/24 | 亞洲股債混合 | 美金 | 29.4300 | ▲14.52 | ▲2.74 | 0 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) | 2026/02/24 | 新台幣平衡型股債混合 | 人民幣 | 29.2800 | ▲5.72 | ▲0.64 | 0 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) | 2026/02/24 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 28.0100 | ▲5.76 | ▲1.56 | 0 |
| 聯博中國A股基金-A2類型(美元) | 2026/02/24 | 中國股票 - A 股 | 美金 | 26.7500 | ▲15.06 | ▲1.96 | 0 |
| 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) | 2026/02/24 | 中國股票 - A 股 | 人民幣 | 26.5700 | ▲14.29 | ▲1.04 | 0 |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2類型(美元) | 2026/02/24 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 23.4400 | ▲14.79 | ▲0.14 | 0 |
| 聯博投資等級債入息主動式ETF | 2026/02/23 | 全球公司債券 - 美元對沖 | 新台幣 | 20.9700 | 0 | 0 | 0 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元) | 2026/02/24 | 全球高收益債券 | 美金 | 20.3000 | ▲2.72 | ▲1.35 | 0 |
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淨值新台幣
20.9700
▲0.1%
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資料日期：2026/02/23 |
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