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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/17 | 11.2570 | ▼0.0052 | ▼0.05 | 11.2622 | 10.8688 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.20 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 1.37 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2023/10/12 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 新加坡大華資產管理有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2719-7005 | ||
| 網站 | www.uobam.com.tw | ||
| 地址 | 16F,No.109 Sec.3 Minsheng E.Rd. Songshan Dist.,Taipei City,Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大華銀台灣優選股利高填息30ETF | 2026/06/18 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 32.0300 | ▲27.58 | ▲1.48 | 0 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR A | 2026/06/17 | 定期債券 | 南非幣 | 14.4857 | ▲0.64 | ▼0.27 | 0 |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A | 2025/07/03 | 定期債券 | 南非幣 | 12.5957 | ▲1.94 | ▼1.25 | 0 |
| 大華銀六年期美元保本基金 | 2026/06/17 | 保本基金 | 美金 | 12.4549 | ▲6.66 | ▲1.48 | 0 |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR A | 2026/06/17 | 定期債券 | 南非幣 | 12.2961 | ▲0.49 | ▼0.11 | 0 |
| 大華銀元宇宙科技與服務ETF | 2023/07/26 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 11.9600 | ▲23.89 | ▲1.14 | 0 |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-TWD A | 2026/06/17 | 定期債券 | 新台幣 | 11.5526 | ▲4.34 | ▲1.92 | 0 |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD NA | 2026/06/17 | 亞洲債券 | 美金 | 11.2570 | ▲1.29 | ▼0.15 | 0 |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD A | 2026/06/17 | 亞洲債券 | 美金 | 11.2562 | ▲1.29 | ▼0.16 | 0 |
| 大華銀Magnificent 7 Plus美國大型科技ETF | 2026/06/17 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 11.1100 | 0 | 0 | 0 |
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淨值美金
11.2570
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資料日期：2026/06/17 |
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