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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/24 | 102.0494 | ▲0.2926 | ▲0.29 | 109.9357 | 100.7322 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 2.74 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2021/09/23 | 基金經理 | Amato Stefano |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2022/12/19 |
| 基金投資顧問 | M&G Investment Management Limited | 履歷 | Stefano Amato joined M&G in November 2022, bringing a 15-year track record across asset management and financial markets. Before joining M&G, he was Head of Multi Asset Solutions at Santander Asset Management. Prior to that, Stefano held portfolio management roles for JP Morgan and Centurion Group, and worked in various positions for Societe Generale, Nomura and Lehman Brothers. Stefano has a MSc in Finance from the London Business School, a Masters in Behavioural Economics and a BA in Communication Sciences and Technologies from IULM University in Milan. |
| 基金管理機構 | M&G 投資基金 (14) | ||
| 基金公司/總代理人 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2728-3222 | ||
| 網站 | www.cgsice.com | ||
| 地址 | 9F, No.171, Songde Rd., Xinyi Dist., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M&G北美股息基金A (南非幣避險) | 2026/03/24 | 其他股票 | 南非幣 | 220.6512 | ▲11.47 | ▲0.35 | ▲0.81 |
| M&G北美股息基金X(南非幣避險後收) | 2026/03/24 | 其他股票 | 南非幣 | 212.3080 | ▲11.45 | ▲0.26 | ▲0.81 |
| M&G環球股息基金A(美元月配)F | 2026/03/24 | 全球股票收益 | 美金 | 116.2313 | ▲10.43 | ▲1.41 | ▲0.85 |
| M&G環球股息基金X(美元月配後收)F | 2026/03/24 | 全球股票收益 | 美金 | 113.8184 | ▲10.42 | ▲1.32 | ▲0.85 |
| M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2 | 2026/03/24 | 其他股債混合 | 南非幣 | 109.1259 | ▲2.44 | ▲0.77 | 0 |
| M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 | 2026/03/24 | 其他股債混合 | 南非幣 | 106.9301 | ▲6.22 | ▲0.76 | 0 |
| M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2 | 2026/03/24 | 其他股債混合 | 南非幣 | 103.9723 | ▲2.46 | ▲0.38 | 0 |
| M&G北美股息基金A(美元月配)F | 2026/03/24 | 美金 | 103.5933 | ▲11.78 | ▲0.44 | ▲1.06 | |
| M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1 | 2026/03/24 | 其他股債混合 | 南非幣 | 102.0494 | ▲6.21 | ▲0.62 | 0 |
| M&G北美股息基金X(美元月配後收)F | 2026/03/24 | 美金 | 101.4309 | ▲11.77 | ▲0.36 | ▲1.05 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
102.0494
▲0.29%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/24 |
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