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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/28 | 129.0070 | ▼1.143 | ▼0.88 | 133.5930 | 114.7390 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 1.05 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.16 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2020/08/07 | 基金經理 | Chan Enoch |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2026/07/01 |
| 基金投資顧問 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | Enoch Chan, CFA, is an Executive Director and a Portfolio Manager at PGIM for the Real Estate Securities Team. He is focusing on Asian public securities. His responsibilities include securities analysis and portfolio management. Enoch joined the firm in 2021 from AMP where he worked as a portfolio manager in the global real estate securities team. Prior to that, he had worked as a portfolio manager in Barings Asset Management. Enoch started his career as an analyst with LaSalle Investment Management in Hong Kong. He holds a Bachelor of Science degree in Economics and Finance from the Hong Kong University of Science and Technology. He is a CFA charterholder and holds the CFA Certificate in ESG Investing. Enoch is fluent in English, Mandarin and Cantonese (Chinese). |
| 基金管理機構 | PGIM基金公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)5580-5013 | ||
| 網站 | https://www.esunsec.com.tw/ | ||
| 地址 | 6F, No. 158, Section 3, Minsheng East Road, Songshan Dist, Taipei 105-96 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM美國公司債基金I級別美元累積型 | 2026/08/28 | 美元企業債券 | 美金 | 1387.9220 | ▲3.75 | ▼0.33 | ▼0.18 |
| PGIM JENNISON美國成長基金I級別美元累積型 | 2026/08/28 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 480.8550 | ▲18.96 | ▲0.32 | ▲1.02 |
| PGIM Jennison 美國成長基金A級別美元累積型 | 2026/08/28 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 328.2460 | ▲18.95 | ▲0.27 | ▲1.02 |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型 | 2026/08/28 | 環球大型增長型股票 | 美金 | 327.2900 | ▲25.45 | ▲0.04 | ▲1.39 |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金T級別美元累積型 | 2026/08/28 | 環球大型增長型股票 | 美金 | 210.2230 | ▲25.43 | ▼0 | ▲1.39 |
| PGIM全球精選不動產證券基金I美元累積型 | 2026/08/28 | 房地產-環球（間接） | 美金 | 175.0910 | ▲15.87 | ▲0.91 | ▲1 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金I級別美元累積型 | 2026/08/28 | 美元高收益債券 | 美金 | 170.5060 | ▲2.83 | ▲0.22 | ▲1.11 |
| PGIM全球精選不動產證券基金A美元累積型 | 2026/08/28 | 房地產-環球（間接） | 美金 | 159.3810 | ▲15.87 | ▲0.88 | ▲1 |
| PGIM全球精選不動產證券基金A美元季配息型 | 2026/08/28 | 房地產-環球（間接） | 美金 | 129.0070 | ▲15.87 | ▲0.88 | ▲1 |
| PGIM美國公司債基金A級別美元累積型 | 2026/08/28 | 美元企業債券 | 美金 | 118.5530 | ▲3.75 | ▼0.46 | ▼0.18 |
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淨值美金
129.0070
▼0.88%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/28 |
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