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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/15 | 15.1000 | ▼0.02 | ▼0.13 | 15.3100 | 13.8900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.10 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.29 % |
| 贖回費 | 0.30 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 300.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2017/07/10 | 基金經理 | 李珈蕙 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/02/11 |
| 基金投資顧問 | BlackRock Investment Management, LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2326-1600 | ||
| 網站 | www.blackrock.com.tw | ||
| 地址 | 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德寶利基金 | 2026/09/16 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 171.1800 | ▲48.58 | ▲1.8 | ▲0.99 |
| 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 | 2026/09/15 | 目標期限 2046+ | 新台幣 | 18.5300 | ▲9.87 | ▲2.17 | 0 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(新臺幣) | 2026/09/15 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 17.3200 | ▲9.93 | ▲1.8 | 0 |
| 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 | 2026/09/15 | 目標期限 2046+ | 新台幣 | 16.3300 | ▲9.88 | ▲2.18 | 0 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣) | 2026/09/15 | 新台幣平衡型股債混合 | 人民幣 | 16.1700 | ▲11.44 | 0 | 0 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元 ) | 2026/09/15 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 16.1500 | ▲12.85 | ▲0.95 | 0 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-新台幣累積類型 | 2026/09/15 | 新台幣保守型股債混合 | 新台幣 | 15.7300 | ▲4.1 | ▲3 | 0 |
| 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 | 2026/09/15 | 目標期限 2036-2040 | 新台幣 | 15.6900 | ▲6.95 | ▲2.31 | 0 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-美元累積類型 | 2026/09/15 | 新台幣保守型股債混合 | 美金 | 15.1000 | ▲6.33 | ▲1.04 | 0 |
| 貝萊德iShares安碩10年期以上A級美元公司債ETF基金 | 2026/09/16 | 美元企業債券 | 新台幣 | 14.6000 | 0 | 0 | 0 |
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淨值美金
15.1000
▼0.13%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/15 |
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