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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/30 | 11.5512 | ▲0.0097 | ▲0.08 | 11.8100 | 11.2200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 1.35 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2016/04/06 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 | ||
| 電話 | 0800-012-899 | ||
| 網站 | www.cardif.com.tw | ||
| 地址 | Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)-累積 | 2025/12/12 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 25.4900 | ▲14.58 | ▼0.44 | 0 |
| 法國巴黎人壽趨勢創新投資帳戶(委託富達投信運用操作)-累積 | 2025/12/15 | 美元保守型股債混合 | 美金 | 19.3000 | ▲17.74 | ▼0.81 | 0 |
| 法國巴黎人壽新臺幣台灣新益投資帳戶(委託復華投信運用操作)-月撥現 | 2025/12/12 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 15.2800 | ▲14.36 | ▼0.43 | 0 |
| 法國巴黎人壽動態智慧ETF投資帳戶(委託中國信託投信運用操作)-累積 | 2025/12/15 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 14.6600 | ▲18.76 | ▼0.83 | 0 |
| 法國巴黎人壽新臺幣環球穩健投資帳戶(委託安聯投信運用操作)-累積 | 2025/02/21 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 13.0200 | ▲15.57 | ▼0.78 | 0 |
| 法國巴黎人壽幸福平衡投資帳戶(委託摩根投信運用操作)-月撥現 | 2021/11/30 | 美元平衡型股債混合 | 美金 | 11.5512 | ▲11.01 | ▼0.53 | 0 |
| 法國巴黎人壽幸福平衡投資帳戶(委託摩根投信運用操作)-轉投入 | 2021/11/30 | 美元平衡型股債混合 | 美金 | 11.5512 | ▲11.01 | ▼0.53 | 0 |
| 法國巴黎人壽趨勢創新投資帳戶(委託富達投信運用操作)-月撥現 | 2025/12/15 | 美元保守型股債混合 | 美金 | 11.4100 | ▲18 | ▼0.81 | 0 |
| 法國巴黎人壽環球成長投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-月撥現 | 2025/12/15 | 美元平衡型股債混合 | 美金 | 10.3300 | ▲14.92 | ▼0.54 | 0 |
| 法國巴黎人壽環球成長投資帳戶(委託富蘭克林華美投信運用操作)-轉投入 | 2025/12/15 | 美元平衡型股債混合 | 美金 | 10.3300 | ▲14.92 | ▼0.54 | 0 |
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淨值美金
11.5512
▲0.08%
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資料日期：2021/11/30 |
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