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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/02/24 | 50.8975 | ▼0.3039 | ▼0.59 | 54.7289 | 40.8895 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.83 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 1.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000.00 美金 | ||
增加 | 1,000.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2011/03/30 | 基金經理 | |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
基金投資顧問 | 施罗德投资管理(香港)有限公司 | 履歷 | |
基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2722-1868 | ||
網站 | www.schroders.com.tw | ||
地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2025/02/21 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4223.2968 | ▲8.03 | ▲1.37 | ▲0.77 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2025/02/21 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3451.7304 | ▲8.03 | ▲1.22 | ▲0.77 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2025/02/21 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3094.5017 | ▲8.03 | ▲1.15 | ▲0.77 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2025/02/21 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2805.9589 | ▲8.03 | ▲1.08 | ▲0.77 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2025/02/21 | 日本大型股票 | 日幣 | 2751.2708 | ▲6.81 | ▲1.34 | ▲0.58 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2025/02/21 | 日本大型股票 | 日幣 | 2198.0823 | ▲6.81 | ▲1.2 | ▲0.58 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2025/02/24 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1821.2073 | ▲5.83 | ▲1.04 | ▲0.84 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2025/02/21 | 日本大型股票 | 日幣 | 1804.3638 | ▲6.81 | ▲1.12 | ▲0.58 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2025/02/24 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1689.8680 | ▲5.85 | ▲0.87 | ▲0.83 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2025/02/24 | 其他股票 | 南非幣 | 1648.9912 | ▲12.68 | ▲0.13 | ▲0.25 |
基金速覽 |
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淨值美金
50.8975
▼0.59%
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過去績效 |
資料日期:2025/02/24 |
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