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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/30 | 528.4715 | ▲11.6121 | ▲2.25 | 662.9636 | 480.2274 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 6.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1993/01/01 | 基金經理 | Shumelda Yaroslavovich Taras |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2022/10/01 |
| 基金投資顧問 | PineBridge Investments | 履歷 | TARAS SHUMELDA Senior Vice President, Portfolio Manager, Global Equities PineBridge Investments, New York Mr. Shumelda joined the firm in 2015 and is responsible for contributing to the management of the firm’s Global Emerging Market, Emerging Europe, and Global Focus strategies. Prior to joining PineBridge Investments, Mr. Shumelda served as Senior Investment Analyst – Emerging Markets at Ashmore where he covered Emerging Europe and Africa as a generalist as well as Emerging Market Oil and Gas as a specialist for the firm’s $4bn in GEM strategies for over three years. Prior to his tenure at Ashmore, Mr. Shumelda spent 12 years at American Century Investments as a Senior International Analyst where he was responsible for coverage of EMEA and Latin America. Mr. Shumelda holds a Bachelor of Science in Business Administration from Mansfield University and a Master of Science in Business Administration from Bucknell University. He is also fluent in Ukrainian and Russian. |
| 基金管理機構 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 | 2025/01/30 | 日本中小型股票 | 日幣 | 9680.3528 | ▲7.24 | ▲0.58 | ▲0.44 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 | 2025/01/30 | 日本中小型股票 | 日幣 | 7909.8064 | ▲7.23 | ▲0.47 | ▲0.44 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 2020/09/29 | 日本大型股票 | 日幣 | 2496.9180 | ▲20.82 | ▲0.35 | ▲0.94 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y | 2025/01/30 | 歐洲小型股票 | 美金 | 1114.5626 | ▲15.45 | ▼0.85 | ▲1.05 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 | 2025/01/30 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 1062.6738 | ▲11.48 | ▼0.49 | ▲1.06 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y | 2025/01/28 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 804.9557 | ▲10.97 | ▼0.31 | ▲0.95 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y | 2025/01/30 | 印度股票 | 美金 | 799.8826 | ▲7.73 | ▲0.51 | ▲0.49 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y | 2025/01/30 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 593.0062 | ▲10.84 | ▲1.82 | ▲1.01 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y | 2025/01/28 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 566.3292 | ▲14.4 | ▼0.09 | ▲0.9 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y | 2025/01/30 | 拉丁美洲股票 | 美金 | 528.4715 | ▲11.76 | ▼3.33 | ▲1.04 |
基金速覽 |
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淨值美金
528.4715
▲2.25%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
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