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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 3972.3399 | ▼72.2894 | ▼1.79 | 4044.6293 | 2681.7207 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.84 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 1,000.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/12/01 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Mgmt (Japan) Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2025/12/16 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 5500.8183 | ▲10.3 | ▲2.57 | ▲0.75 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2025/12/16 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4450.7849 | ▲10.29 | ▲2.45 | ▲0.75 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2025/12/16 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3972.3399 | ▲10.28 | ▲2.4 | ▲0.75 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2025/12/16 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3587.2676 | ▲10.28 | ▲2.35 | ▲0.75 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2025/12/16 | 日本大型股票 | 日幣 | 3427.4280 | ▲10.1 | ▲2.35 | ▲1.01 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2025/12/16 | 日本大型股票 | 日幣 | 2716.3897 | ▲10.08 | ▲2.25 | ▲1.01 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2025/12/16 | 日本大型股票 | 日幣 | 2219.8556 | ▲10.07 | ▲2.2 | ▲1.01 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2025/12/16 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1926.8427 | ▲7.76 | ▲1.51 | ▲0.84 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2025/12/16 | 其他股票 | 南非幣 | 1862.4720 | ▲7.55 | ▲1.6 | ▼0.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 2025/12/16 | 日本大型股票 | 日幣 | 1851.8216 | ▲10.07 | ▲2.12 | ▲1.01 |
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淨值日幣
3972.3399
▼1.79%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/16 |
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