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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/04/18 | 303.2706 | ▲2.2185 | ▲0.74 | 310.6300 | 246.2640 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.59 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 1,000.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2000/01/17 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Management Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2025/01/30 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4331.7490 | ▲9.18 | ▲2.01 | ▲0.75 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2025/01/30 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3543.0124 | ▲9.17 | ▲1.87 | ▲0.75 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2025/01/30 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3177.3917 | ▲9.17 | ▲1.81 | ▲0.75 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2025/01/30 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2881.9890 | ▲9.17 | ▲1.76 | ▲0.75 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2025/01/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 2835.1783 | ▲8.56 | ▲1.65 | ▲0.66 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2025/01/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 2266.4624 | ▲8.55 | ▲1.54 | ▲0.66 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2025/01/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 1861.0303 | ▲8.55 | ▲1.47 | ▲0.66 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2025/01/30 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1799.4894 | ▲5.26 | ▲0.35 | ▲0.84 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2025/01/30 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1671.2408 | ▲5.27 | ▲0.16 | ▲0.83 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2025/01/30 | 其他股票 | 南非幣 | 1602.3053 | ▲12.39 | ▼0.2 | ▲0.22 |
基金速覽 |
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淨值歐元
303.2706
▲0.74%
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過去績效 |
資料日期：2023/04/18 |
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