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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 00981B | ||
| 追蹤指數 | 彭博美元非投資1-5年BB-B債券指數 | ||
| 交易單位 | 1,000受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 | ||
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 | ||
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 | ||
| 交易手續費費率 | |||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 第一金優選非投債 | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | FSITC USD High Yield Premium Income Bond ETF | ||
| 設立日期 | 114/02/25 | 上市日期 | 114/03/10 |
| 公司地址 | 台北市10477民權東路三段6號7樓 | ||
| 電話 | (02)2504-1000 | 統一編號 | 00568520 |
| 董事長 | 尤昭文 | 總經理 | 廖文偉 |
| 投資經理人 | 王心妤 | 發言人 | 林雅菁 |
| 發行總額（元） | 11,041,130,000 | 發行單位數 | 1,104,113,000 |
| 過戶機構 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 | ||
| 過戶電話 | (02)27195805 | ||
| 過戶地址 | 台北市復興北路363號11樓 | ||
| 除息交易日 | 114/12/18 | 現金股利 | 0.0690 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 115 | 114 | 114/12/26 | 114/12/18 | 0.0690 | 115/01/13 | 114/12/22~ 114/12/26 |
114/12/19 | - | 114/12/12~ 114/12/17 |
114/12/12 |
| 114 | 114 | 114/11/28 | 114/11/20 | 0.0690 | 114/12/12 | 114/11/24~ 114/11/28 |
114/11/21 | - | 114/11/14~ 114/11/19 |
114/11/14 |
| 114 | 114 | 114/10/31 | 114/10/22 | 0.0690 | 114/11/14 | 114/10/27~ 114/10/31 |
114/10/23 | - | 114/10/16~ 114/10/21 |
114/10/16 |
| 114 | 114 | 114/09/26 | 114/09/18 | 0.0690 | 114/10/15 | 114/09/22~ 114/09/26 |
114/09/19 | - | 114/09/12~ 114/09/17 |
114/09/12 |
| 114 | 114 | 114/08/26 | 114/08/20 | 0.0720 | 114/09/11 | 114/08/22~ 114/08/26 |
114/08/21 | - | 114/08/14~ 114/08/19 |
114/08/14 |
| 114 | 114 | 114/07/26 | 114/07/18 | 0.0720 | 114/08/11 | 114/07/22~ 114/07/26 |
114/07/21 | - | 114/07/14~ 114/07/17 |
114/07/14 |
| 114 | 114 | 114/06/27 | 114/06/19 | 0.0720 | 114/07/11 | 114/06/23~ 114/06/27 |
114/06/20 | - | 114/06/13~ 114/06/18 |
114/06/13 |
| 114 | 114 | 114/05/27 | 114/05/21 | 0.0720 | 114/06/13 | 114/05/23~ 114/05/27 |
114/05/22 | - | 114/05/15~ 114/05/20 |
114/05/15 |
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