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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 00945B | ||
| 追蹤指數 | 彭博美企非投資1-5年Ba至B債券指數 | ||
| 交易單位 | 1,000受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同一般股票 | ||
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元 | ||
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
| 信用交易 | 上市當日即適用，且無平盤下不得融券及借券賣出的限制 | ||
| 證券交易稅 | 千分之一 | ||
| 交易手續費費率 | 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五 | ||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 凱基美國非投等債 | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | KGI US Premium Selection High Yield Bond ETF | ||
| 設立日期 | 113/04/22 | 上市日期 | 113/05/02 |
| 公司地址 | 台北市中山區明水路698號 | ||
| 電話 | (02)2181-5678 | 統一編號 | 93213801 |
| 董事長 | 丁紹曾 | 總經理 | 張慈恩 |
| 投資經理人 | 鄭翰紘 | 發言人 | 張慈恩 |
| 發行總額（元） | 12,012,270,000 | 發行單位數 | 800,818,000 |
| 過戶機構 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 | ||
| 過戶電話 | (02)2719-5805 | ||
| 過戶地址 | 台北市復興北路363號11樓 | ||
| 除息交易日 | 114/01/17 | 現金股利 | 0.1000 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 114 | 113 | 114/01/25 | 114/01/17 | 0.1000 | 114/02/20 | 114/01/21~ 114/01/25 |
114/01/20 | - | 114/01/13~ 114/01/16 |
114/01/13 |
| 114 | 113 | 113/12/23 | 113/12/17 | 0.1020 | 114/01/13 | 113/12/19~ 113/12/23 |
113/12/18 | - | 113/12/11~ 113/12/16 |
113/12/11 |
| 113 | 113 | 113/11/24 | 113/11/18 | 0.1020 | 113/12/12 | 113/11/20~ 113/11/24 |
113/11/19 | - | 113/11/12~ 113/11/15 |
113/11/12 |
| 113 | 113 | 113/10/27 | 113/10/21 | 0.1020 | 113/11/14 | 113/10/23~ 113/10/27 |
113/10/22 | - | 113/10/15~ 113/10/18 |
113/10/15 |
| 113 | 113 | 113/09/25 | 113/09/19 | 0.1020 | 113/10/16 | 113/09/21~ 113/09/25 |
113/09/20 | - | 113/09/12~ 113/09/18 |
113/09/12 |
| 113 | 113 | 113/08/24 | 113/08/16 | 0.1020 | 113/09/11 | 113/08/20~ 113/08/24 |
113/08/19 | - | 113/08/12~ 113/08/15 |
113/08/12 |
| 113 | 113 | 113/07/22 | 113/07/16 | 0.1020 | 113/08/09 | 113/07/18~ 113/07/22 |
113/07/17 | - | 113/07/10~ 113/07/15 |
113/07/10 |
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