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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 台新美國20年期以上A級公司債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 00942B | ||
| 追蹤指數 | 彭博美國20+年A級公司債券指數 | ||
| 交易單位 | 1,000受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 | ||
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 | ||
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 | ||
| 交易手續費費率 | |||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 台新美A公司債20+ | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 台新美國20年期以上A級公司債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | Taishin Bloomberg US Corporate 20+ Years Single A Issuer And Sector Capped ETF | ||
| 設立日期 | 113/04/10 | 上市日期 | 113/04/18 |
| 公司地址 | 台北市中山區德惠街9-1號1樓 | ||
| 電話 | 2501-3838 | 統一編號 | 93210760 |
| 董事長 | 鄭貞茂 | 總經理 | 葉柱均 |
| 投資經理人 | 黃鈺民 | 發言人 | 葉柱均 |
| 發行總額（元） | 12,126,885,000 | 發行單位數 | 808,459,000 |
| 過戶機構 | 台灣集中保管結算所股份有限公司 | ||
| 過戶電話 | 27195805 | ||
| 過戶地址 | 台北市復興北路363號11樓 | ||
| 除息交易日 | 114/01/16 | 現金股利 | 0.0700 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 114 | 113 | 114/01/22 | 114/01/16 | 0.0700 | 114/02/14 | 114/01/18~ 114/01/22 |
114/01/17 | - | 114/01/10~ 114/01/15 |
114/01/10 |
| 114 | 113 | 113/12/22 | 113/12/16 | 0.0700 | 114/01/06 | 113/12/18~ 113/12/22 |
113/12/17 | - | 113/12/10~ 113/12/13 |
113/12/10 |
| 113 | 113 | 113/11/23 | 113/11/15 | 0.0700 | 113/12/05 | 113/11/19~ 113/11/23 |
113/11/18 | - | 113/11/11~ 113/11/14 |
113/11/11 |
| 113 | 113 | 113/10/27 | 113/10/21 | 0.0680 | 113/11/08 | 113/10/23~ 113/10/27 |
113/10/22 | - | 113/10/15~ 113/10/18 |
113/10/15 |
| 113 | 113 | 113/09/24 | 113/09/18 | 0.0700 | 113/10/08 | 113/09/20~ 113/09/24 |
113/09/19 | - | 113/09/11~ 113/09/16 |
113/09/11 |
| 113 | 113 | 113/08/24 | 113/08/16 | 0.0700 | 113/09/05 | 113/08/20~ 113/08/24 |
113/08/19 | - | 113/08/12~ 113/08/15 |
113/08/12 |
| 113 | 113 | 113/07/22 | 113/07/16 | 0.0700 | 113/08/05 | 113/07/18~ 113/07/22 |
113/07/17 | - | 113/07/10~ 113/07/15 |
113/07/10 |
| 113 | 113 | 113/06/24 | 113/06/18 | 0.1000 | 113/07/08 | 113/06/20~ 113/06/24 |
113/06/19 | - | 113/06/12~ 113/06/17 |
113/06/12 |
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