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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 新光臺灣全市場半導體精選30ETF證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 00904 | ||
| 追蹤指數 | 臺灣半導體精選30指數 | ||
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同一般股票(上午9時至下午1時30分) | ||
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 | ||
| 升降幅度 | 同一般股票(10%) | ||
| 信用交易 | 上市當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
| 證券交易稅 | 千分之一 | ||
| 交易手續費費率 | 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五 | ||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 新光臺灣半導體30 | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 新光臺灣全市場半導體精選30ETF證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | Shin Kong TIP Taiwan Semiconductor 30 ETF | ||
| 設立日期 | 111/02/23 | 上市日期 | 111/03/07 |
| 公司地址 | 台北市中山區南京東路二段167號2樓之1 | ||
| 電話 | 02-2501-3838 | 統一編號 | 88265048 |
| 董事長 | 賴昭吟 | 總經理 | 葉柱均 |
| 投資經理人 | 詹佳峰 | 發言人 | 葉柱均 |
| 發行總額（元） | 1,981,680,000 | 發行單位數 | 132,112,000 |
| 過戶機構 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 | ||
| 過戶電話 | 02-2719-5805 | ||
| 過戶地址 | 台北市復興北路363號11樓 | ||
| 除息交易日 | 114/10/22 | 現金股利 | 0.6500 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 114 | 114 | 114/10/28 | 114/10/22 | 0.6500 | 114/11/18 | 114/10/24~ 114/10/28 |
114/10/23 | - | 114/10/16~ 114/10/21 |
114/10/16 |
| 114 | 114 | 114/07/26 | 114/07/18 | 0.4800 | 114/08/15 | 114/07/22~ 114/07/26 |
114/07/21 | - | 114/07/14~ 114/07/17 |
114/07/14 |
| 114 | 114 | 114/04/28 | 114/04/22 | 0.1500 | 114/05/20 | 114/04/24~ 114/04/28 |
114/04/23 | - | 114/04/16~ 114/04/21 |
114/04/16 |
| 114 | 113 | 114/01/27 | 114/01/21 | 0.1500 | 114/02/21 | 114/01/23~ 114/01/27 |
114/01/22 | - | 114/01/15~ 114/01/20 |
114/01/15 |
| 113 | 113 | 113/10/27 | 113/10/21 | 0.1500 | 113/11/15 | 113/10/23~ 113/10/27 |
113/10/22 | - | 113/10/15~ 113/10/18 |
113/10/15 |
| 113 | 113 | 113/07/24 | 113/07/18 | 0.1000 | 113/08/14 | 113/07/20~ 113/07/24 |
113/07/19 | - | 113/07/12~ 113/07/17 |
113/07/12 |
| 113 | 113 | 113/04/28 | 113/04/22 | 0.0500 | 113/05/20 | 113/04/24~ 113/04/28 |
113/04/23 | - | 113/04/16~ 113/04/19 |
113/04/16 |
| 113 | 112 | 113/01/27 | 113/01/19 | 0.3500 | 113/02/27 | 113/01/23~ 113/01/27 |
113/01/22 | - | 113/01/15~ 113/01/18 |
113/01/15 |
| 112 | 112 | 112/10/29 | 112/10/23 | 0.1300 | 112/11/17 | 112/10/25~ 112/10/29 |
112/10/24 | - | 112/10/17~ 112/10/20 |
112/10/17 |
| 112 | 112 | 112/07/28 | 112/07/20 | 0.1100 | 112/08/18 | 112/07/24~ 112/07/28 |
112/07/21 | - | 112/07/14~ 112/07/19 |
112/07/14 |
| 112 | 112 | 112/05/01 | 112/04/25 | 0.1050 | 112/05/22 | 112/04/27~ 112/05/01 |
112/04/26 | - | 112/04/19~ 112/04/24 |
112/04/19 |
| 112 | 111 | 112/02/07 | 112/02/01 | 0.0950 | 112/03/06 | 112/02/03~ 112/02/07 |
112/02/02 | - | 112/01/16~ 112/01/31 |
112/01/16 |
| 111 | 111 | 111/10/29 | 111/10/21 | 0.2100 | 111/11/21 | 111/10/25~ 111/10/29 |
111/10/24 | - | 111/10/17~ 111/10/20 |
111/10/17 |
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