基本資料 |
商品規格 | |||
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名稱 | 第一金優債收息ETF傘型基金之第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 | ||
證券代號 | 00834B | ||
追蹤指數 | 彭巴美國10+年上金融債指數 | ||
交易單位 | 1,000受益權單位 | ||
交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
交易時間 | 同上櫃證券 | ||
升降單位 | 50元以上為0.05元,元以下為0.01元 | ||
升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
信用交易 | 上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 | ||
交易手續費費率 |
基金資料 | |||
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簡稱 | 第一金金融債10+ | 基金類型 | 境內ETF |
名稱 | 第一金優債收息ETF傘型基金之第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 | ||
英文名稱 | FSITC Bloomberg US Corporate 10+ Year Banking Index EXCHANGE TRADED FUND | ||
設立日期 | 108/04/29 | 上市日期 | 108/05/09 |
公司地址 | 台北市10477民權東路三段6號7樓 | ||
電話 | (02)2504-1000 | 統一編號 | 75970725 |
董事長 | 尤昭文 | 總經理 | 廖文偉 |
投資經理人 | 曾萬勝 | 發言人 | 林雅菁 |
發行總額(元) | 867,920,000 | 發行單位數 | 21,698,000 |
過戶機構 | 臺灣集中保管結算所股份有 | ||
過戶電話 | (02)27195805 | ||
過戶地址 | 台北市復興北路363號11樓 | ||
除息交易日 | 114/01/22 | 現金股利 | 0.3710 |
除息 | ||||||||||
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發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
114 | 113 | 114/01/28 | 114/01/22 | 0.3710 | 114/02/21 | 114/01/24~ 114/01/28 |
114/01/23 | - | 114/01/15~ 114/01/20 |
114/01/15 |
113 | 113 | 113/10/28 | 113/10/22 | 0.4070 | 113/11/14 | 113/10/24~ 113/10/28 |
113/10/23 | - | 113/10/16~ 113/10/21 |
113/10/16 |
113 | 113 | 113/07/27 | 113/07/19 | 0.3980 | 113/08/12 | 113/07/23~ 113/07/27 |
113/07/22 | - | 113/07/15~ 113/07/18 |
113/07/15 |
113 | 113 | 113/04/28 | 113/04/22 | 0.4000 | 113/05/15 | 113/04/24~ 113/04/28 |
113/04/23 | - | 113/04/16~ 113/04/19 |
113/04/16 |
113 | 112 | 113/01/28 | 113/01/22 | 0.4400 | 113/02/23 | 113/01/24~ 113/01/28 |
113/01/23 | - | 113/01/16~ 113/01/19 |
113/01/16 |
112 | 112 | 112/10/29 | 112/10/23 | 0.4000 | 112/11/15 | 112/10/25~ 112/10/29 |
112/10/24 | - | 112/10/17~ 112/10/20 |
112/10/17 |
112 | 112 | 112/07/29 | 112/07/21 | 0.4300 | 112/08/14 | 112/07/25~ 112/07/29 |
112/07/24 | - | 112/07/17~ 112/07/20 |
112/07/17 |
112 | 112 | 112/05/01 | 112/04/25 | 0.3500 | 112/05/18 | 112/04/27~ 112/05/01 |
112/04/26 | - | 112/04/19~ 112/04/24 |
112/04/19 |
112 | 111 | 112/02/10 | 112/02/02 | 0.3500 | 112/03/08 | 112/02/06~ 112/02/10 |
112/02/03 | - | 112/01/17~ 112/02/01 |
112/01/17 |
111 | 111 | 111/10/29 | 111/10/21 | 0.3300 | 111/11/22 | 111/10/25~ 111/10/29 |
111/10/24 | - | 111/10/17~ 111/10/20 |
111/10/17 |
111 | 111 | 111/07/29 | 111/07/21 | 0.3300 | 111/08/19 | 111/07/25~ 111/07/29 |
111/07/22 | - | 111/07/15~ 111/07/20 |
111/07/15 |
111 | 111 | 111/05/01 | 111/04/25 | 0.3300 | 111/05/25 | 111/04/27~ 111/05/01 |
111/04/26 | - | 111/04/19~ 111/04/22 |
111/04/19 |
111 | 110 | 111/01/29 | 111/01/21 | 0.3500 | 111/03/04 | 111/01/25~ 111/01/29 |
111/01/24 | - | 111/01/17~ 111/01/20 |
111/01/17 |
110 | 110 | 110/10/29 | 110/10/21 | 0.7000 | 110/11/22 | 110/10/25~ 110/10/29 |
110/10/22 | - | 110/10/15~ 110/10/20 |
110/10/15 |
110 | 110 | 110/07/27 | 110/07/21 | 0.4000 | 110/08/19 | 110/07/23~ 110/07/27 |
110/07/22 | - | 110/07/15~ 110/07/20 |
110/07/15 |
110 | 109 | 110/04/30 | 110/04/22 | 0.4000 | 110/05/24 | 110/04/26~ 110/04/30 |
110/04/23 | - | 110/04/16~ 110/04/21 |
110/04/16 |
110 | 109 | 110/01/30 | 110/01/22 | 0.4000 | 110/03/04 | 110/01/26~ 110/01/30 |
110/01/25 | - | 110/01/18~ 110/01/21 |
110/01/18 |
109 | 109 | 109/10/31 | 109/10/23 | 0.3400 | 109/11/23 | 109/10/27~ 109/10/31 |
109/10/26 | - | 109/10/19~ 109/10/22 |
109/10/19 |
109 | 109 | 109/07/27 | 109/07/21 | 0.3800 | 109/08/19 | 109/07/23~ 109/07/27 |
109/07/22 | - | 109/07/15~ 109/07/20 |
109/07/15 |
109 | 108 | 109/04/28 | 109/04/22 | 0.3500 | 109/05/22 | 109/04/24~ 109/04/28 |
109/04/23 | - | 109/04/16~ 109/04/21 |
109/04/16 |
109 | 108 | 109/02/07 | 109/01/30 | 0.3400 | 109/02/27 | 109/02/03~ 109/02/07 |
109/01/31 | - | 109/01/15~ 109/01/20 |
109/01/15 |
108 | 108 | 108/10/27 | 108/10/21 | 0.3900 | 108/11/19 | 108/10/23~ 108/10/27 |
108/10/22 | - | 108/10/15~ 108/10/18 |
108/10/15 |