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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之日經225證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 00657 | ||
| 追蹤指數 | 日經225指數 | ||
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 臺灣證券交易所開盤日上午9:00~下午1:30 | ||
| 升降單位 | 50元以上為0.05元,元以下為0.01元 | ||
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
| 信用交易 | 上市當日即適用，且融券賣出無平盤以下不得放空限制 | ||
| 證券交易稅 | 千分之一 | ||
| 交易手續費費率 | 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五 | ||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 國泰日經225 | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之日經225證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | Cathay Nikkei 225 Currency-hedged ETF Fund | ||
| 設立日期 | 105/04/25 | 上市日期 | 105/05/09 |
| 公司地址 | 台北市大安區敦化南路二段39號6樓 | ||
| 電話 | 02-2700-8399 | 統一編號 | 42389475 |
| 董事長 | 張錫 | 總經理 | 張雍川 |
| 投資經理人 | 游凱卉 | 發言人 | 吳惠君 |
| 發行總額（元） | 202,260,000 | 發行單位數 | 10,113,000 |
| 過戶機構 | 台灣集中保管結算所股份有限公司 | ||
| 過戶電話 | 02-2719-5805 | ||
| 過戶地址 | 台北市復興北路363號11樓 | ||
| 除息交易日 | 現金股利 | ||
| 除息 | ||||||||||
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| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
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