《基金》00959B具月配+高票面利率優勢 2月12日除息0.05元
時報新聞 2025/01/17 12:06

【時報記者任珮云台北報導】大華投等美債15Y+(00959B)公布第四次配息結果,在2月12日前持有00959B的投資人,每單位將配發0.05元。想參與配息的投資人,農曆年後的2月11日為最後買進日,配息發放日將在3月7日。
該基金經理人郭修誠指出,美國上週五(1/10)公布的非農就業數字出乎預期的好,市場專業投資人紛紛下修對聯準會本月降息的預期。根據芝商所觀察,聯準會1月維持利率不變的機率為97.3%,降息25個基點的機率為2.7%。
郭修誠表示,聯準會從去年9/18宣布降息以來,持續觀察經濟數據與市場狀況來調整降息幅度,降息步伐相對緩慢。從歷史經驗來看,在這樣的降息環境中,需要更長的時間方能實現債券額外的資本利得。然而,持有長天期、高票息的投等債投資人,除了可享相對穩定的息收外,就總報酬與波動度來看,也相對具有吸引力。
郭修誠說明,由於降息步調偏慢,也會讓債券發生資本利得的時間延後。建議債券投資人應回歸債券提供固定收益的本質,在妥善控管風險的前提下,選擇票面利率較高的投資級債券獲取債息報酬。00959B的追蹤指數首創篩選票面利率前10%的債券,讓投組的流動性在降息環境下相對穩健且分散,同時聚焦美國發行、平均信用評等BBB的投資等級長天期債券,目前指數平均票面利率6.6%。