【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

美國公布就業數據優於預期，市場擔心聯準會恐將進一步放慢降息步調，引發昨夜美債殖利率飆升、美股由紅翻黑、美科技股重挫，今天台股遭到池魚之殃加上周選擇權壓低結算，導致大盤收跌-243點封閉昨天多方缺口，未受結算干擾的OTC指數則是小跌-0.31%。

 

今天大盤跌幅雖重，但是相較過去兩天急漲千點直逼24,000大關而言算是合理修正，只要能夠守住去年12月高點頸線位置都屬強勢整理，此外先前腳步明顯落後大盤的OTC指數今天對利空的反應相對平淡，且上市櫃合計「漲跌家數比」約49:51竟還優於昨天的33:67，說明美股利空應是短線衝擊，不至影響台股後續行情。

 

根據歷史經驗，農曆年前中小型股在丙種資金逐漸關帳下會比較弱勢，但在丙種資金關帳告一段落後，封關前很容易湧現押寶買盤推升OTC指數再度轉強，從今天OTC指數相對抗跌來看，許多中小股的關帳賣壓已經獲得不錯去化，何況「紅包行情」歷來便是台股第一季傳統好戲，過去20年如期上演機率近8成，登場時間常在國曆年或農曆年前後並且至少進行一個月，是每年不可錯過也容易掌握的行情。

 

＜多方焦點股＞

 

《光通訊～聯鈞(3450)、虎門科技(6791)、上詮(3363)》：

 

◆早在去年9/8(日)周末發文【台股抵抗利空具韌性 下周誰有機會表現勇?】便已點名看好的『光通訊封裝廠』聯鈞(3450)，去年12月營收8.25億年增81.5%、月增4.82%改寫歷史次高，全年營收75.68億年增40.16%，今天逆勢攻上316歷史天價。

 

◆此外，兼具聯手鴻海、工研院、中科院等重量級大咖強攻矽光子領域的虎門科技(6791)以及CPO與台積電、輝達合作之『光被動元件大廠』上詮(3363)同樣創下歷史新高，『半導體測試介面廠』旺矽(6223)更是一度攻至千元大關成為台股第17千金。

 

◆由於800GbE高階交換器去年下半年開始放量，Cisco、Arista一致看好各家雲端服務供應商（CSP）今年將朝向800GbE以及未來的1.6TbE交換器產品升級，且台積電COUPE pluggable（緊湊型通用光子引擎）、美國BEAD計畫（寬頻平等、接取與發展計畫）也可望繼續為光通訊產業帶來成長動能，目前美國光通訊大廠邁威爾(Marvell)股價維持極高姿態，台股當中結構強勢的概念股如眾達-KY(4977)、光聖(6442)、訊芯-KY(6451)、華星光(4979)、波若威(3163)、聯亞(3081)、立碁(8111)、茂綸(6227)亦可關注。

 

＜多方潛力股＞

 

1/4(六)周末發文【元月行情略嫌顛簸 金蛇行情誰能嘶嘶如意?】點名看好的億光(2393)、晟銘電(3013)、英業達(2356)、佰鴻(3031)、文曄(3036)，今天都有逆勢收紅甚至大漲創高表現。

 

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