【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

4/23(四)、4/24(五)當OTC指數拉回整理時，台積電卻一夫當關逆勢暴衝，當時研判龍頭權值股的表態已讓市場吃下定心丸，在安全感滿滿的氛圍下，後續中小型股整理的空間與時間都可望縮短，而後4/29(三)大盤與OTC指數成交量雙雙降到所有均量之下，先行整理的OTC指數更是形成「破曉Ｋ線」，即便4/30(四)台積電遭到刻意摜殺使得大盤拖慢腳步，不過今天還是連本帶利討回來，終場大盤 1,778點創下史上最大漲點勇闖40,755歷史新高，OTC指數同步大漲 3.55%。

 

今天台股暴漲主要受惠於以下幾點利多：(1)台灣第一季GDP飆13.69%創39年新高；(2)川普宣布護航中立船隻駛離荷莫茲海峽，油價應聲大跌；(3)美國第一季GDP年增2%、消費者支出增速達1.6%皆強於市場預期，初請失業金人數則降至半世紀以來最低水平也大幅優於市場預期；(4)上周谷歌(Google)、亞馬遜(Amazon)、臉書(META)、微軟(Microsoft)四大科技巨頭公布財報後雖然漲跌各異，但資本支出總量高達7,250億美元（亞馬遜2,000億、谷歌1,900億、微軟1,900億、臉書1,450億），各家都掏出了家底準備大幹一場，帶動上游的硬體CPU、GPU、記憶體、硬碟、散熱系統…等遍地開花；(5)雲巨頭光是勇於燒錢還是其次，更好的消息是營利模式也漸漸露出曙光，像是谷歌、Anthropic都在現金流上傳來捷報，擁有算力優勢的Open AI近期快馬加鞭朝企業端客戶拓展亦有機會打開獲利通道。

 

時序進入五月，今天台股矽光子、機器人、記憶體、台積大聯盟、重電…等族群通通馬力全開，上市櫃合計漲停家數近百家，正式擺脫整理格局啟動新一波行情，各個師兄弟都回來了搭配美國後續將迎來新任聯準會主席、建國250週年擴大國慶、期中選舉以及Space X、Open AI、Anthropic三大怪獸等級公司的上市，多頭下半年還有好戲可瞧。

 

＜多方焦點股＞

 

《漲停創高股～創意(3443)、嘉晶(3016)、智邦(2345)、高僑(6234)》：

 

◆停不下來的AI基建支出帶動今天台股矽光子、機器人、台積大聯盟…等族群通通一飛衝天，但最強的還是能強勢漲停並率先改寫波段新高甚至掛牌新高的帶頭股，這些個股也大多是先前發文提醒關注之標的。

 

◆像是近幾個月以來周末發文所推薦的創意(3443)、鉅橡(8074)、嘉晶(3016)、陽程(3498)、惠特(6706)、由田(3455)、智邦(2345)、圓剛(2417)、佳必琪(6197)、高僑(6234)、直得(1597)、博磊(3581)…等，今天一起亮燈創高，立馬享受「走在前頭，嚐盡甜頭」的快感，當中有不少都是近期連續鎖漲停的飆股，而當前盤面有這麼多狠角色，也暗示著台股多頭根本有恃無恐。

 

＜多方潛力股＞

 

5/2(六)上周周末發文【台股換檔再上更有利 把握機會找出印鈔機】所列潛力股中，今天圓剛(2417)、佳必琪(6197)雙雙亮燈，威健(3033)、東台(4526)、家登(3680)、均豪(5443)、環球晶(6488)、中砂(1560)也都躬逢盛會。

 

圓剛為影音視訊廠，近月營收成績亮眼，股價於上月中旬悄悄突破中長期下降趨勢線，上周正式啟動瘋牛模式，在邊緣AI、視訊應用、無人機、機器人題材推動下，目前手握5個大型ODM專案，後市仍可期。

 

佳必琪為連接線廠，積極佈局CPO整合、ORV3電源，上周法說會透露「光銅並進」效益正逐步發酵，已打入美系晶片與多家國際CSP供應鏈，上周股價突破中長期整理區間，本周正式上演好戲。

 

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