【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

伊朗油氣田被炸，伊朗反擊中東各國能源設施引發油價再度噴發，偏偏美國公布PPI數據也高於預期，聯準會主席又發表鷹派談話，多重利空疊加造成國際股市全盤皆墨，今天大盤跟著下跌-658點小破月線，不過內資控盤的OTC指數照樣無視利空繼續上漲 0.12%，至今已連8紅。

 

外部能源危機與通膨問題反覆折騰台股，不過利空之下仍有幾個好現象，除了OTC指數持續逆風高飛之外，上市櫃漲停家數也高達60餘家，包括矽光子、PCB、記憶體、散熱、塑化…等族群都有吸睛表現，此外現貨「委買張數」每逢利空就會增加的情形也沒改變，說明多頭護盤力道依舊強勁（正常而言買盤會在利空下縮手）。

 

老調重彈，即使短線真的遇上美伊戰事拖長、油價繼續暴衝…等最壞的情況，就中線角度也是「拉回吃到飽」的機會，畢竟下半年美國將迎來聯準會主席換上川普人選、建國250週年擴大國慶、期中選舉以及Space X、Open AI、Anthropic三大怪獸等級公司的上市，多頭根本不缺東山再起的機會。

 

＜多方焦點股＞

 

《矽光子～光環(3234)、統新(6426)、東典光電(6588)、環宇-KY(4991)》：

 

◆今天市場資金明顯湧入具有題材支撐的族群，『塑化族群』當中以3/14(六)上周周末發文【鬼故事一堆 看好的潛力股照樣逆風高飛 下周輪到誰?】所列『特用及電子化學品』永光(1711)為領漲代表，『PCB族群』同樣是以上周周末發文推薦的定穎投控(3715)和金像電(2368)、台光電(2383)、台燿(6274)馬首是瞻，其餘如『記憶體族群』的威剛(3260)、旺宏(2337)；『散熱族群』的奇鋐(3017)、富世達(6805)…等也都是老朋友。

 

◆整體表現最為整齊的則屬『矽光子族群』，因為昨夜美股當中獲得輝達投資的『光通訊與雷射龍頭』Lumentum逆勢大漲 7.89%、『光電大廠』Coherent大漲4.64%，用力擴大基礎建設的『垂直整合光纖網路大廠』AAOI大漲 9.92%，『光通訊上游磷化銦（InP）基板廠』AXT大漲 7.3%，今天日本光通訊大廠「古河電氣」同樣逆著日股漲逾 2%，使得台股『矽光子』族群也成為了資金避風港。

 

◆1/17(六)周末發文點名看好的『矽光子檢測』汎銓(6830)受惠新廠產能開出，產線從檢測分析延伸至設備銷售，今天登頂歷史新高，其餘『VCSEL、CW雷射等光通訊關鍵零組件廠』光環(3234)、『光通訊薄膜濾光片廠』統新(6426)、東典光電(6588)、『高階射頻與光電元件晶圓代工廠』環宇-KY(4991)、『光收發模組製造與封裝廠』前鼎(4908)…等也有創高或亮燈演出。

 

＜多方潛力股＞

 

3/14(六)上周周末發文【鬼故事一堆 看好的潛力股照樣逆風高飛 下周輪到誰?】所列潛力股中，『特用及電子化學品』永光(1711)受到中東戰火引發全球氦氣價格飆漲影響，今天再次亮燈，本周以來噴漲 34%。『PCB』定穎投控(3715)受惠AI伺服器與車用需求逐步放量，今天亦有連二拉二演出。

 

其餘像是『光學膜』華宏(8240)、『利基型記憶體IC設計』鈺創(5351)本周漲逾3成，『LED元件與模組』佰鴻(3031)、『AI連接線』佳必琪(6197)漲約1成，表現同樣令人滿意。

 

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