【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨夜美國科技股和半導體股在超微(AMD)、帕蘭泰爾(Palantir)、美光(Micron)、晟碟/閃迪(SanDisk)、應材(Applied Materials)、柯林(Lam Research)…等全線潰散下繼續擴大跌勢，今天亞股跟著中箭落馬，台股也不支倒地難以延續昨天逆勢攻堅走法，終場大盤-488點、OTC指數-1.71%雙雙收破昨低。

 

所幸在一陣兵荒馬亂中，大盤與OTC指數依然堅守著月線，此外盤面另有金融、觀光、紡織、食品、造紙、橡膠…等類股出面力挽狂瀾逆勢收紅，此非多頭正式棄守會有的現象。回頭再看美股方面也有類似情況，當科技股東倒西歪同時，卻有意法半導體、安森美半導體、恩智浦…等『車用』族群；禮來、輝瑞、默克、羅氏…等『生技』族群；沃爾瑪、麥當勞、星巴克、可口可樂…等『零售食品』族群一片熱火朝天，說明科技股的資金只是換個跑道流向實體製造業或傳產業而非牛市格局改變（如果真有系統風險勢必火燒連環船導致所有族群全軍覆沒）。

 

老調重彈，只要大盤沒有摜破1/16～1/21放量區間下緣約31,000位置形成大量套牢，波段就仍屬於多頭結構，即使真的發生意外摜破關鍵支撐轉為拉長時間整理的震盪結構，下方還有去年對等關稅股災之後猶如多頭馬其諾防線的季線支撐，利空連環爆反而會帶來更佳的布局機會。

 

＜多方焦點股＞

 

《矽光子～汎銓(6830)、光環(3234)、環宇-KY(4991)》：

 

◆『光通訊』族群在去年底作帳行情發光發熱後，今年元月進入休養生息階段，上周輝達執行長黃仁勳來台前就激勵矽光子題材發酵，『光通訊』族群於1/27展開新一輪大隊接力，即使大盤1/29～2/1連續三天重挫仍能保持輪動熱度。

 

◆昨夜美國科技股軟趴趴，但是光通訊大廠Lumentum股價照樣硬梆梆猛漲 7%勇闖歷史新高，激勵今天多檔矽光子股接棒輪漲，尤其1/17(六)周末發文【台股換檔再上果然更有利 鎖定潛力股繼續重磅出擊】點名看好的『矽光子檢測』汎銓(6830)受惠新廠產能即將開出，產線從檢測分析延伸至設備銷售，股價更是連續第2天飆上漲停，本周以來一騎絕塵漲近3成。

 

◆一月下旬提醒關注的『VCSEL、CW雷射等光通訊關鍵零組件』光環(3234)、『兼具低軌衛星及光通訊應用之化合物半導體晶圓代工』環宇-KY(4991)，以及對中國三安光電官司獲得勝訴的『LED 設備廠』惠特(6706)，今天同步鎖上漲停。

 

◆輝達來台新設「矽光子驗證測試實驗室」，相關技術成熟度與導入時程可望提前，矽光子技術也將成為今年GTC大會(3/16～3/19)的重頭戲，接下來還有題材助攻，因此先前同樣看好的『光纖連合器及通訊光電介面』光聖(6442)、『全球EPON/GPON主要供應商』聯亞(3081)、『光通訊薄膜濾光片』東典光電(6588)以及波若威(3163)、上詮(3363)、旺矽(6223)、華星光(4979)、眾達-KY(4977)、聯鈞(3450)…等仍值得持續關注。

 

＜多方潛力股＞

 

除了『矽光子』族群多點開花之外，1/31(六)上周周末發文【台股用力洗刷刷 趁著拉回吃到飽】所列奇鋐(3017)、台嘉碩(3221)、宜特(3289)、久元(6261)之走勢也穩如泰山。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

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