【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨夜美國聯準會公布降息1碼但暗示未來降息幅度變小（利率點陣圖從原先預期的明年降息4次降為2次），美股四大指數聞訊急墜，今天亞股、台股亦受波及，不過觀察大盤絕大多數時間仍守22,800短線主要支撐，終場甚至收斂跌幅至-236點守住月線和季線，而上周已經提早反應可能變數的OTC指數更是老神在在，收盤僅僅小跌-0.15%。

 

由於此次聯準會決策不像過去一樣先透過媒體放話打預防針，市場一時之間反應不過來只好不管三七二十一先賣再說，因此真正影響要等市場沉澱幾天重新評估衝擊之後才會明朗，但從今天台股反應來看，此一利空應該只是短線亂流，尤其內資控盤的OTC指數上周先跌已經預作防範（OTC指數缺乏ETF買盤加持，靠的是內資主力自有資金，自然比較精打細算小心翼翼），今天不怎麼跌反而有利空出盡的意味。

 

另外值得留意的是，AI晶片龍頭輝達之前連遇中國反壟斷調查、GB200放量可能延後、下一代GB300/B300於開發過程中出現嚴重過熱問題…等利空導致「頭肩頂」型態隱隱成形，不過昨夜美股重挫之時反而跌幅有限（盤中甚至大漲），搭配高檔未見出貨量並且守住7～9月「W底」型態頸線和主要支撐半年線，股價似有落底徵兆，加上執行長黃仁勳有機會在明年1/6全美最大國際消費性電子展（CES 2025）揭曉AI伺服器B200及B300進度以及祕密武器「人形機器人平台」，因此就算台股短線又被外部利空扯後腿，相關AI族群也可望迎來新的上攻題材。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～和椿(6215)、圓剛(2417)、佳能(2374)、友訊(2332)》：

 

◆機器人：台積電董事長魏哲家透露馬斯克看好「多功能機器人」將是未來發展方向，並表示台灣在發展多功能機器人、無人機、運用AI技術節能減碳等三領域相對有利，一席話激勵相關族群慶騰(4534)、和椿(6215)、圓剛(2417)、廣明(6188)、所羅門(2359)、慧友((5484)、上銀(2049)、台灣精銳(4583)、直得(1597)、全球傳動(4540)、聰泰(5474)、彬台(3379)、大銀微系統(4576)…等近期通通滿血復活，12/14(六)周末發文【年底作帳還有戲 看好誰最阿莎力?】點名看好的『機器人視覺』佳能(2374)以及積極布局AI光學鏡頭及Metalens（超穎透鏡）市場的亞光(3019)更是銳不可當。接下來AI教父黃仁勳將於CES展發表演說甚至亮相「人形機器人平台」，預期整個族群還有大把利多題材可期。

 

◆網通：美國打算禁售中國TP-Link路由器，由於TP-Link在美國家用及小型企業路由器市佔率高達65%，一旦禁售將帶給台廠可觀轉單效益，激勵網通族群今天逆勢勁揚，早在10/19(六)周末發文【台股兩極分化 如何押寶才能吃香喝辣?】就點名看好的友訊(2332)、智邦(2345)經過一路盤漲後，今天在利多發酵下繼續走高，友訊甚至早早漲停鎖死，帶動子公司友勁(6142)一起亮燈，其餘包括中磊(5388)、啟碁(6285)、正基(6546)、神準(3558)、明泰(3380)、海華(3694)、正文(4906)、建漢(3062)、智易(3596)…等也全面噴發。

 

＜多方潛力股＞

 

12/14(六)周末發文【年底作帳還有戲 看好誰最阿莎力?】所列『光學』佳能(2374)今天亮燈再創波段新高，本周以來飆漲 22%，AI鏡頭切入邊緣AI應用扮演機器視覺解方，已獲日本光學大廠訂單，明年Q4亦將出貨歐洲機器人新創公司，屆時機器視覺與車載都會成為新的成長動能。此外『自動化感測器』桓達(4549)也有逆勢收紅表現，強勢整理接近末段。

 

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