【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

美國聯準會即將公布利率決策（台灣時間12/19凌晨），昨夜美股四大指數觀望走跌，不過今天一早大盤回測季線後卻縮腳走高收復所有均線，OTC指數也震盪爬升越過五日線，搭配外資台指期淨空單降低使得壓低結算力道變小，終場大盤反倒逆著美股收漲 150點，OTC指數跟漲 0.51%。

 

大盤月初強彈千點突破11/25前波高點23,172並且填補11/12空方缺口，在形態學的定義上已使反彈行情轉為回升行情，隨後接近兩周的整理期間也沒跌破22,800左右之三重支撐位置（匯集月線、季線以及12/3多方缺口），故可看作是多頭趨勢下的漲多休息，至於OTC指數雖然弱到破底，但不排除是趁著大盤休息刻意洗盤順便做線，因為內資主力若想玩一票大的，可以先讓OTC指數「破底翻」再進一步構築「三重底」型態，不僅神龍擺尾展開年底作帳並為明年元月行情打下基礎。

 

今天OTC指數領先大盤出現「破曉Ｋ線」（收過前一天高點之慣性扭轉Ｋ棒），這是自12/6啟動回檔波以來首見，假使今晚聯準會利率決策沒讓市場跌破眼鏡（目前公認降息1碼應是板上釘釘，正常來說Fed也不至於在歲末年終、聖誕節慶、新任總統即將就職之際驚嚇市場），前述推測便很有機會成真。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～世芯-KY(3661)、臻鼎-KY(4958)、亞光(3019)》：

 

◆全球科技巨頭紛紛自研AI晶片以降低對輝達的依賴，加上輝達本身傳出下一代AI伺服器GB300/B300於開發過程中出現嚴重過熱問題，導致AI晶片龍頭輝達近期股價表現低迷，「頭肩頂」型態隱隱成形，不過觀察輝達股價高檔並未見到明顯出貨量，估計應是市值膨脹太太提高拉抬難度，所以需要時間沉澱籌碼，看好整理過後還是一尾活龍，況且輝達休息同時，AI大軍另有『CPO』、『BBU』、『資訊服務』、『ASIC』、『機器人』…等族群強勢回歸，操作上只要掌握輪動節奏就能繼續賺下去。

 

◆IP&ASIC：各大CSP大廠如亞馬遜(Amazon)、谷歌(Google)、臉書(META)、微軟(Microsoft)都積極投入自研晶片以免過度受制於輝達(NVIDIA)，激勵博通(Broadcom)等ASIC、IP矽智財概念股買氣爆棚，台股亦不例外。12/5點名看好以世芯-KY(3661)、祥碩(5269)、聯發科(2454)為首的高價股有望帶動『IC設計』族群狂潮再起，如今果然成真，並且帶動其他矽智財股創意(3443)、揚智(3041)、譜瑞-KY(4966)、愛普*(6531)、力旺(3529)…等全面噴發。

 

◆PCB：11/16(六)周末發文【本周順達&神達逆勢創佳績 下周誰將換檔再上更夠力?】所列『銅箔基板（CCL）廠』台光電(2383)，受惠M8最高階CCL出貨大增帶動Q3 EPS達7.3元創單季歷史新高，今天再創615歷史天價，11/30(六)周末發文【本周台股挨悶棍 好股照樣強強滾 下周誰能接著噴?】所列台燿(6274)、金像電(2368)、高技(5439)姿態也很高，當初提醒底部型態已成的華通(2313)、臻鼎-KY(4958)近期也紛紛表態，其中臻鼎-KY今天更是爆出2.5萬張大量衝過9月以來平台整理區，預期Q4將達今年營運最高峰，AI應用占營收比重將提升到45%，明年將進一步攀高。

 

◆機器人：台積電董事長透露馬斯克看好「多功能機器人」將是未來發展方向，並表示台灣在發展多功能機器人、無人機、運用AI技術節能減碳等三領域相對有利，一席話激勵相關族群所羅門(2359)、慧友((5484)、上銀(2049)、台灣精銳(4583)、直得(1597)、全球傳動(4540)、慶騰(4534)、聰泰(5474)、彬台(3379)、大銀微系統(4576)近期滿血復活，12/14(六)周末發文【年底作帳還有戲 看好誰最阿莎力?】點名看好的『機器人視覺』佳能(2374)以及積極布局AI光學鏡頭及Metalens（超穎透鏡）市場的亞光(3019)同樣銳不可當。

 

＜多方潛力股＞

 

12/14(六)周末發文【年底作帳還有戲 看好誰最阿莎力?】所列『光學』佳能(2374)，今天再登波段新高，上半周狂噴約 15%，AI鏡頭切入邊緣AI應用扮演機器視覺解方，已獲日本光學大廠訂單，明年Q4亦將出貨歐洲機器人新創公司，屆時機器視覺與車載都會成為新的成長動能。

 

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