【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

上周大盤一度強彈偏偏OTC指數不跟，說明內資在本周美國聯準會利率決策(12/19)出來前還不敢輕舉妄動，台股短線尚未擺脫整理格局。今天大盤在費城半導體指數大漲激勵下一度越過所有均線，可惜OTC指數仍因環球晶、中美晶等遭遇利空的權值股跌跌不休而無法止穩，上市櫃「漲跌家數比」也不見明顯轉強跡象，拖累大盤漲幅收斂至 19點，OTC指數跌勢擴大至-2.03%摜破11/28前低。

 

雖然OTC指數持續一蹶不振，但是整體看來還不必太悲觀，理由包括：(1)與台股關聯度最高的費城半導體指數突破所有均線和7月以來的下降趨勢線；(2)市場預期FED降息一碼機率仍高於90%以上，且隨著美國進入耶誕消費旺季，往年紀錄顯示12月上漲機率極高；(3)大盤於11/29～12/5自低點強彈千點突破11/25前波高點23,172並且填補11/12空方缺口，型態上已使反彈行情晉級為回升行情；(4)漲多股如BBU、資服族群修正同時仍有蟄伏許久的族群如IC設計、PCB族群頂上，部分蘋概權值股也有呼之欲出跡象。

 

由於目前大盤上揚月線、上揚季線以及12/3多方缺口下緣通通匯集在22,800附近形成三重支撐，按理來說足以成為多頭強力靠山，所以後續只要守住此一防線就代表台股多頭格局不變，類股有望輪漲上演年底集團、法人作帳行情。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～世芯-KY(3661)、台光電(2383)、佳能(2374)》：

 

◆IC設計：近期由高價股世芯-KY(3661)、祥碩(5269)和龍頭聯發科(2454)帶頭反撲，這些千金股通通動起來代表市場資金最雄厚的一群人已經介入，搭配全球科技巨頭紛紛自研AI晶片帶動客製化晶片(ASIC)大廠博通(Broadcom)股價狂噴，台灣ASIC廠同樣受惠。今天世芯-KY再創3,065波段新高，推進ASIC設計服務及提供矽智財授權的揚智(3041)亮燈鎖死，此外芯鼎(6695)、創意(3443)、智原(3035)亦見買盤拉抬。由於IC設計及IP&ASIC族群具備庫存去化、整理已久、基期偏低以及美國加徵關稅帶動提前拉貨潮等優勢，年底作帳空間仍可期待，先前提醒關注的達發(6526)、創惟(6104)、瑞昱(2379)、義隆(2458)、力旺(3529)、譜瑞-KY(4966)、愛普*(6531)都可持續留意。

 

◆PCB：11/16(六)周末發文【本周順達&神達逆勢創佳績 下周誰將換檔再上更夠力?】所列『銅箔基板（CCL）廠』台光電(2383)，受惠M8最高階CCL出貨大增帶動Q3營收174.6億、稅後淨利25.1億、EPS達7.3元創單季歷史新高，前三季營收及稅後純益都已超過史上任一年度，今天榮登611歷史天價。此外11/30(六)周末發文【本周台股挨悶棍 好股照樣強強滾 下周誰能接著噴?】所列台燿(6274)以及相關PCB族群金像電(2368)、高技(5439)姿態也很高，正在築底的華通(2313)、臻鼎-KY(4958)亦可留意。

 

◆機器人視覺：12/14(六)周末發文【年底作帳還有戲 看好誰最阿莎力?】所列『光學』佳能(2374)，AI鏡頭切入邊緣AI應用扮演機器視覺解方，已獲日本光學大廠訂單，明年Q4亦將出貨歐洲機器人新創公司，屆時機器視覺與車載都會成為新的成長動能，今天放量攻抵漲停，積極布局AI光學鏡頭及Metalens（超穎透鏡）市場的亞光(3019)同樣水漲船高。

 

＜多方潛力股＞

 

11/16(六)周末發文【本周順達&神達逆勢創佳績 下周誰將換檔再上更夠力?】所列台光電(2383)今天創新天價。

 

12/14(六)周末發文【年底作帳還有戲 看好誰最阿莎力?】所列潛力股中，今天佳能(2374)強勢攻頂，台達電(2308)、桓達(4549)在盤面八成以上個股下跌背景下也有收紅表現。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷《Line@投資圈》到主頁(Line Voom)觀看。

 

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