【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00851 台新全球AI 60.35 -0.10 62.83 -2.48 -4.11%

00909 國泰數位支付服務 42.86 0.29 43.96 -1.10 -2.50%

00709 富邦歐洲 37.63 -0.65 38.42 -0.79 -2.06%

00643K 群益深証中小+R 4.15 0.00 4.23 -0.08 -1.89%

00660 元大歐洲50 42.47 -0.62 43.29 -0.82 -1.89%

00983A 主動中信ARK創新 11.64 0.00 11.85 -0.21 -1.77%

00737 國泰AI機器人 34.94 -0.14 35.55 -0.61 -1.72%

00771 元大US高息特別股 15.97 -0.02 16.23 -0.26 -1.60%

00971 野村美國研發龍頭 16.00 0.00 16.26 -0.26 -1.60%

00770 國泰北美科技 57.95 0.30 58.84 -0.89 -1.51%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

009815 大華美國MAG7+ 10.36 0.08 10.52 -0.16 -1.52%

00886 永豐美國科技 37.91 0.40 38.49 -0.58 -1.51%

009807 台新標普科技精選 13.97 0.15 14.16 -0.19 -1.38%

009806 台新標普500 12.37 0.02 12.51 -0.14 -1.12%

00887 永豐中國科技50大 14.18 0.00 14.33 -0.15 -1.05%

009814 富邦標普500 10.39 0.01 10.50 -0.11 -1.05%

00980T 平衡凱基美國TOP 11.11 0.07 11.22 -0.11 -0.98%

00982B FT投資級債20+ 9.85 -0.03 9.94 -0.09 -0.92%

00858 永豐美國500大 33.71 0.12 33.99 -0.28 -0.82%

00786B 元大10年IG銀行債 32.82 -0.02 33.08 -0.26 -0.78%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

009819 中信數據及電力 12.54 0.00 10.11 2.43 24.04%

00994A 主動第一金台股優 15.92 -0.15 15.83 0.09 0.57%

00984D 主動聯博全球非投 10.14 0.00 10.09 0.05 0.50%

00892 富邦台灣半導體 37.47 -0.53 37.30 0.17 0.46%

00935 野村臺灣新科技50 46.90 -0.69 46.69 0.21 0.45%

00980A 主動野村臺灣優選 21.05 -0.29 20.96 0.09 0.43%

00981A 主動統一台股增長 26.62 -0.33 26.51 0.11 0.41%

00894 中信小資高價30 42.26 -0.36 42.09 0.17 0.40%

00995A 主動中信台灣卓越 15.22 -0.15 15.16 0.06 0.40%

00891 中信關鍵半導體 29.65 -0.35 29.55 0.10 0.34%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

006201 元大富櫃50 42.75 -4.75 41.82 0.93 2.22%

00719B 元大美債1-3 30.96 0.07 30.89 0.07 0.24%

00799B 國泰A級醫療債 30.01 -0.04 29.95 0.06 0.21%

00791B 復華信用債1-5 56.55 0.10 56.47 0.08 0.15%

00981B 第一金優選非投債 9.25 0.00 9.24 0.01 0.11%

00779B 凱基美債25+ 28.42 -0.01 28.39 0.03 0.11%

00781B 國泰A級科技債 28.86 -0.04 28.84 0.02 0.06%

00848B 中信新興亞洲債 34.36 -0.02 34.34 0.02 0.06%

00782B 國泰A級公用債 30.47 -0.08 30.46 0.01 0.05%

00842B 台新美元銀行債 30.52 0.02 30.51 0.01 0.03%

(資料來源:交易所)