【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00909 國泰數位支付服務 38.37 -1.44 39.15 -0.78 -1.99%

0061 元大寶滬深 22.75 -0.62 23.20 -0.45 -1.94%

00660 元大歐洲50 39.92 -1.63 40.60 -0.68 -1.67%

00757 統一FANG+ 106.65 -2.60 108.31 -1.66 -1.53%

00771 元大US高息特別股 15.95 -0.13 16.18 -0.23 -1.42%

00666R 富邦恒生國企反1 9.49 0.32 9.62 -0.13 -1.35%

009818 華南永昌NASDAQxT 14.86 0.00 15.05 -0.19 -1.26%

00851 台新全球AI 55.60 -1.20 56.25 -0.65 -1.17%

00897 富邦基因免疫生技 9.48 -0.24 9.59 -0.11 -1.15%

00983A 主動中信ARK創新 10.48 -0.38 10.60 -0.12 -1.13%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00787B 元大10年IG醫療債 32.20 -0.56 32.61 -0.41 -1.25%

00788B 元大10年IG電能債 29.92 -0.45 30.30 -0.38 -1.25%

00749B 凱基新興債10+ 31.38 -0.57 31.74 -0.36 -1.13%

00870B 元大15年EM主權債 28.22 -0.33 28.54 -0.32 -1.12%

00734B 台新JPM新興債 15.64 -0.19 15.81 -0.17 -1.11%

00786B 元大10年IG銀行債 32.41 -0.46 32.75 -0.34 -1.04%

00751B 元大AAA至A公司債 31.35 -0.59 31.68 -0.33 -1.03%

00760B 復華新興企業債 53.00 -0.85 53.54 -0.54 -1.01%

00726B 國泰新興投等債 32.85 -0.46 33.18 -0.33 -1.00%

00720B 元大投資級公司債 32.88 -0.57 33.19 -0.31 -0.95%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00673R 期元大S&P原油反1 18.62 -0.40 14.31 4.31 30.12%

00625K 富邦上証+R 8.54 -0.18 8.35 0.19 2.28%

00643K 群益深証中小+R 3.82 -0.09 3.76 0.06 1.60%

00738U 期元大道瓊白銀 53.65 -6.60 53.01 0.64 1.21%

00708L 期元大S&P黃金正2 86.00 -15.45 84.97 1.03 1.21%

00783 富邦中証500 26.81 -0.93 26.54 0.27 1.02%

00964 中信亞太高股息 13.54 -0.49 13.42 0.12 0.89%

00663L 國泰臺灣加權正2 57.85 -3.55 57.43 0.42 0.73%

00635U 期元大S&P黃金 46.18 -3.87 45.87 0.31 0.68%

00675L 富邦臺灣加權正2 175.30 -10.70 174.13 1.17 0.67%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00842B 台新美元銀行債 31.11 -0.20 30.93 0.18 0.57%

00955 中信日本商社 14.91 -0.66 14.83 0.08 0.54%

00799B 國泰A級醫療債 29.79 -0.37 29.64 0.15 0.50%

00987B 野村10+澳洲公債 15.52 -0.25 15.45 0.07 0.43%

00844B 新光15年IG金融債 31.65 -0.26 31.54 0.11 0.36%

00888 永豐台灣ESG 22.71 -0.54 22.66 0.05 0.22%

00928 中信上櫃ESG_30 23.69 -1.22 23.64 0.05 0.21%

00848B 中信新興亞洲債 34.51 -0.20 34.47 0.04 0.12%

00877 復華中國5G 27.55 -1.46 27.52 0.03 0.11%

00764B 群益25年美債 28.14 -0.39 28.11 0.03 0.09%

(資料來源:交易所)