【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00909 國泰數位支付服務 38.42 -1.39 39.13 -0.71 -1.81%

00660 元大歐洲50 39.93 -1.62 40.60 -0.67 -1.65%

0061 元大寶滬深 22.85 -0.52 23.19 -0.34 -1.47%

00707R 期元大S&P日圓反1 31.79 0.00 32.24 -0.45 -1.40%

006207 復華滬深 30.61 -0.91 31.02 -0.41 -1.32%

00652 富邦印度 32.30 -0.79 32.73 -0.43 -1.31%

00757 統一FANG+ 106.85 -2.40 108.24 -1.39 -1.28%

009818 華南永昌NASDAQxT 14.86 0.00 15.04 -0.18 -1.20%

00771 元大US高息特別股 15.98 -0.10 16.17 -0.19 -1.18%

00897 富邦基因免疫生技 9.49 -0.23 9.60 -0.11 -1.15%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00982B FT投資級債20+ 9.73 -0.17 9.84 -0.11 -1.11%

00870B 元大15年EM主權債 28.22 -0.33 28.52 -0.30 -1.05%

00788B 元大10年IG電能債 29.96 -0.41 30.28 -0.32 -1.05%

00787B 元大10年IG醫療債 32.28 -0.48 32.58 -0.30 -0.93%

00782B 國泰A級公用債 30.65 -0.46 30.89 -0.24 -0.77%

00786B 元大10年IG銀行債 32.48 -0.39 32.73 -0.25 -0.75%

00970B 新光BBB投等債20+ 9.28 -0.12 9.35 -0.07 -0.75%

00751B 元大AAA至A公司債 31.42 -0.52 31.66 -0.24 -0.74%

00749B 凱基新興債10+ 31.49 -0.46 31.72 -0.23 -0.73%

00720B 元大投資級公司債 32.93 -0.52 33.17 -0.24 -0.73%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00673R 期元大S&P原油反1 18.76 -0.26 14.24 4.52 31.74%

00657K 國泰日經225+U 19.67 0.00 18.92 0.75 3.96%

00636K 國泰中國A50+U 8.58 0.00 8.31 0.27 3.25%

00625K 富邦上証+R 8.54 -0.18 8.42 0.12 1.43%

00775B 新光投等債15+ 32.52 0.00 32.12 0.40 1.24%

00668K 國泰美國道瓊+U 16.82 0.00 16.63 0.19 1.14%

00712 復華富時不動產 8.42 -0.29 8.36 0.06 0.72%

00686R 群益臺灣加權反1 1.44 0.05 1.43 0.01 0.70%

0057 富邦摩台 220.40 -4.90 218.90 1.50 0.69%

00783 富邦中証500 27.12 -0.62 26.94 0.18 0.67%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00750B 凱基科技債10+ 33.61 0.00 33.14 0.47 1.42%

00777B 凱基AAA至A公司債 33.07 0.00 32.66 0.41 1.26%

00759B 復華製藥債 55.15 0.00 54.47 0.68 1.25%

00840B 凱基IG精選15+ 30.35 0.00 30.01 0.34 1.13%

00886 永豐美國科技 34.61 0.00 34.32 0.29 0.84%

00799B 國泰A級醫療債 29.80 -0.36 29.64 0.16 0.54%

00842B 台新美元銀行債 31.09 -0.22 30.92 0.17 0.54%

00955 中信日本商社 14.94 -0.63 14.88 0.06 0.40%

00987B 野村10+澳洲公債 15.52 -0.25 15.48 0.04 0.23%

00845B 富邦新興投等債 33.59 0.00 33.52 0.07 0.21%

(資料來源:交易所)