【數報】ETF折溢價比率棑行

09:01上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00674R 期元大S&P黃金反1 5.26 0.00 5.70 -0.44 -7.72%

00715L 期街口布蘭特正2 57.35 0.00 61.76 -4.41 -7.15%

00642U 期元大S&P石油 25.49 0.00 26.72 -1.23 -4.60%

00665L 富邦恒生國企正2 9.36 -0.42 9.74 -0.38 -3.90%

00650L 復華香港正2 16.20 -0.75 16.85 -0.65 -3.86%

00676R 富邦臺灣加權反1 7.76 0.00 8.05 -0.29 -3.60%

00686R 群益臺灣加權反1 1.39 0.00 1.44 -0.05 -3.47%

00632R 元大台灣50反1 14.12 0.00 14.62 -0.50 -3.42%

009818 華南永昌NASDAQxT 14.50 0.00 15.00 -0.50 -3.33%

00752 中信中國50 23.50 -0.79 24.15 -0.65 -2.69%

09:01上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00877 復華中國5G 28.13 -0.88 28.66 -0.53 -1.85%

00887 永豐中國科技50大 12.51 -0.29 12.73 -0.22 -1.73%

00846B 富邦歐洲銀行債 35.69 -0.64 36.19 -0.50 -1.38%

00987B 野村10+澳洲公債 15.35 -0.42 15.52 -0.17 -1.07%

00785B 富邦金融投等債 34.77 -0.66 35.05 -0.28 -0.80%

00970B 新光BBB投等債20+ 9.27 -0.13 9.34 -0.07 -0.71%

00937B 群益ESG投等債20+ 14.71 -0.20 14.78 -0.07 -0.50%

00751B 元大AAA至A公司債 31.45 -0.49 31.60 -0.15 -0.49%

00727B 國泰優選非投等債 40.00 0.00 40.19 -0.19 -0.47%

00981B 第一金優選非投債 9.23 -0.03 9.27 -0.04 -0.40%

09:01上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00673R 期元大S&P原油反1 18.76 -0.26 14.31 4.45 31.10%

00708L 期元大S&P黃金正2 101.45 0.00 86.17 15.28 17.73%

00738U 期元大道瓊白銀 60.25 0.00 54.07 6.18 11.43%

00640L 富邦日本正2 85.35 0.00 77.88 7.47 9.59%

00663L 國泰臺灣加權正2 61.40 0.00 56.59 4.81 8.50%

00635U 期元大S&P黃金 50.05 0.00 46.18 3.87 8.38%

00675L 富邦臺灣加權正2 186.00 0.00 172.24 13.76 7.99%

00631L 元大台灣50正2 469.35 0.00 435.91 33.44 7.67%

00685L 群益臺灣加權正2 167.50 0.00 155.94 11.56 7.41%

00670L 富邦NASDAQ正2 146.20 0.00 138.50 7.70 5.56%

09:01上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00928 中信上櫃ESG_30 24.91 0.00 23.63 1.28 5.42%

00888 永豐台灣ESG 23.25 0.00 22.49 0.76 3.38%

00836B 永豐10年A公司債 29.36 0.37 28.59 0.77 2.69%

00779B 凱基美債25+ 29.31 0.36 28.55 0.76 2.68%

00687C 國泰20年美債+櫃U 9.44 0.00 9.27 0.17 1.84%

00789B 復華公司債A3 49.33 0.00 48.46 0.87 1.79%

00759B 復華製藥債 55.15 0.00 54.19 0.96 1.77%

00768B 復華20年美債 51.85 0.00 51.02 0.83 1.62%

00687B 國泰20年美債 28.57 0.00 28.14 0.43 1.52%

00696B 富邦美債20年 29.92 0.00 29.48 0.44 1.50%

(資料來源:交易所)