【數報】ETF折溢價比率棑行

11:00上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

0061 元大寶滬深 23.51 -0.13 24.05 -0.54 -2.25%

00660 元大歐洲50 41.30 -1.17 42.05 -0.75 -1.78%

00652 富邦印度 33.30 -0.59 33.82 -0.52 -1.54%

00783 富邦中証500 27.68 -0.40 28.05 -0.37 -1.32%

00682U 期元大美元指數 20.45 0.00 20.70 -0.25 -1.21%

00851 台新全球AI 56.55 -0.80 57.23 -0.68 -1.21%

00689R 國泰20年美債反1 21.60 0.00 21.85 -0.25 -1.16%

00707R 期元大S&P日圓反1 31.89 0.00 32.25 -0.36 -1.12%

00666R 富邦恒生國企反1 9.06 0.10 9.15 -0.09 -0.98%

00634R 富邦上証反1 3.27 0.00 3.30 -0.03 -0.91%

11:00上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00845B 富邦新興投等債 33.27 -0.45 33.64 -0.37 -1.10%

00886 永豐美國科技 34.35 -0.33 34.73 -0.38 -1.09%

00887 永豐中國科技50大 12.81 0.01 12.90 -0.09 -0.70%

00982B FT投資級債20+ 9.81 -0.06 9.88 -0.07 -0.68%

00727B 國泰優選非投等債 39.90 0.00 40.16 -0.26 -0.65%

00870B 元大15年EM主權債 28.67 -0.10 28.84 -0.17 -0.60%

00788B 元大10年IG電能債 30.25 -0.06 30.38 -0.13 -0.42%

00741B 富邦全球非投等債 37.58 -0.02 37.73 -0.15 -0.40%

00856B 永豐1-3年美公債 38.25 -0.01 38.39 -0.14 -0.36%

00959B 大華投等美債15Y+ 9.40 -0.05 9.43 -0.03 -0.35%

11:00上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00673R 期元大S&P原油反1 18.95 -0.42 14.63 4.32 29.53%

00657K 國泰日經225+U 20.37 0.00 19.91 0.46 2.31%

00668K 國泰美國道瓊+U 17.17 0.00 16.88 0.29 1.72%

00625K 富邦上証+R 8.83 0.00 8.72 0.11 1.26%

006204 永豐臺灣加權 175.65 0.00 173.83 1.82 1.05%

00910 第一金太空衛星 57.15 -0.50 56.58 0.57 1.01%

00643K 群益深証中小+R 3.96 0.00 3.93 0.03 0.76%

00712 復華富時不動產 8.71 -0.14 8.65 0.06 0.69%

00636K 國泰中國A50+U 8.55 0.00 8.50 0.05 0.59%

00737 國泰AI機器人 33.88 -0.36 33.71 0.17 0.50%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00758B 復華能源債 51.80 0.00 51.41 0.39 0.76%

00750B 凱基科技債10+ 33.57 0.00 33.34 0.23 0.68%

00760B 復華新興企業債 54.25 0.00 53.95 0.30 0.56%

00759B 復華製藥債 55.00 0.00 54.71 0.29 0.53%

00777B 凱基AAA至A公司債 32.94 0.00 32.80 0.14 0.44%

00890B 凱基ESG_BBB債15+ 32.50 0.00 32.36 0.14 0.44%

00844B 新光15年IG金融債 31.85 0.00 31.72 0.13 0.40%

00836B 永豐10年A公司債 29.25 0.00 29.16 0.09 0.31%

00841B 凱基AAA-AA公司債 29.51 0.00 29.42 0.09 0.31%

00799B 國泰A級醫療債 29.93 -0.13 29.85 0.08 0.27%

(資料來源:交易所)